SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class Z (EUR) Shares - distr./  LU2087620014  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.-0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
97,1100EUR -0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allspring Gl.Inv. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - -1,58 -0,72 -1,47 -0,65 -2,91 2,66 -2,19 -1,52 -0,94 1,78 -0,91 -8,69%
2023 1,51 -0,70 0,37 0,44 0,24 -0,39 1,11 0,31 -0,14 0,41 1,43 1,81 +6,54%
2024 0,55 -0,41 0,95 -0,39 0,37 0,71 1,17 0,50 0,95 -0,13 1,11 -0,09 -
2025 -0,12 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,51% 1,52% 1,66% 2,56% -%
Wskaźnik Sharpe'a -3,00 1,85 1,70 -0,73 -
Najlepszy miesiąc -0,09% +1,17% +1,17% +2,66% -
Najgorszy miesiąc -0,12% -0,13% -0,41% -2,91% -
Maksymalna strata -0,60% -0,96% -0,96% -10,13% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... płacące dywidendę 96,3800 +4,98% +0,89%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... płacące dywidendę 97,1100 +5,49% +2,40%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... z reinwestycją 1 292,8000 +5,51% +2,42%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... z reinwestycją 105,4300 +5,67% +2,87%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... płacące dywidendę 97,8800 +5,66% +2,86%

Wyniki

YTD
  -0,12%
6 miesięcy  
+2,73%
1 rok  
+5,49%
3 lata  
+2,40%
5 lat     -
Od początku  
+2,40%
Rok
2023  
+6,54%
2022
  -8,69%
 

Dywidendy

02.01.2025 0,23 EUR
02.12.2024 0,20 EUR
04.11.2024 0,23 EUR
01.10.2024 0,18 EUR
03.09.2024 0,24 EUR
01.08.2024 0,21 EUR
01.07.2024 0,19 EUR
03.06.2024 0,22 EUR
02.05.2024 0,20 EUR
02.04.2024 0,21 EUR
01.03.2024 0,18 EUR
01.02.2024 0,18 EUR
02.01.2024 0,19 EUR
01.12.2023 0,17 EUR
02.11.2023 0,18 EUR
02.10.2023 0,17 EUR
01.09.2023 0,14 EUR
01.08.2023 0,14 EUR
03.07.2023 0,15 EUR
01.06.2023 0,12 EUR
02.05.2023 0,12 EUR
03.04.2023 0,16 EUR
01.03.2023 0,13 EUR
01.02.2023 0,13 EUR
03.01.2023 0,12 EUR
01.12.2022 0,06 EUR
02.11.2022 0,05 EUR
03.10.2022 0,05 EUR
01.09.2022 0,04 EUR
01.08.2022 0,04 EUR
01.07.2022 0,04 EUR
01.06.2022 0,03 EUR
02.05.2022 0,03 EUR
01.04.2022 0,02 EUR
01.03.2022 0,02 EUR
01.02.2022 0,02 EUR