RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class Z (EUR) Shares - distr./  LU2087620014  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,1100EUR -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allspring Gl.Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - -1,58 -0,72 -1,47 -0,65 -2,91 2,66 -2,19 -1,52 -0,94 1,78 -0,91 -8,69%
2023 1,51 -0,70 0,37 0,44 0,24 -0,39 1,11 0,31 -0,14 0,41 1,43 1,81 +6,54%
2024 0,55 -0,41 0,95 -0,39 0,37 0,71 1,17 0,50 0,95 -0,13 1,11 -0,09 -
2025 -0,12 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,51% 1,52% 1,66% 2,56% -%
Sharpe ráta -3,00 1,85 1,70 -0,73 -
Legjobb hónap -0,09% +1,17% +1,17% +2,66% -
Legrosszabb hónap -0,12% -0,13% -0,41% -2,91% -
Maximális veszteség -0,60% -0,96% -0,96% -10,13% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 96,3800 +4,98% +0,89%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 97,1100 +5,49% +2,40%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 1 292,8000 +5,51% +2,42%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 105,4300 +5,67% +2,87%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 97,8800 +5,66% +2,86%

Teljesítmény

YTD
  -0,12%
6 Hónap  
+2,73%
1 Év  
+5,49%
3 Év  
+2,40%
5 Év     -
Kezdettől  
+2,40%
Év
2023  
+6,54%
2022
  -8,69%
 

Osztalék

2025. 01. 02. 0,23 EUR
2024. 12. 02. 0,20 EUR
2024. 11. 04. 0,23 EUR
2024. 10. 01. 0,18 EUR
2024. 09. 03. 0,24 EUR
2024. 08. 01. 0,21 EUR
2024. 07. 01. 0,19 EUR
2024. 06. 03. 0,22 EUR
2024. 05. 02. 0,20 EUR
2024. 04. 02. 0,21 EUR
2024. 03. 01. 0,18 EUR
2024. 02. 01. 0,18 EUR
2024. 01. 02. 0,19 EUR
2023. 12. 01. 0,17 EUR
2023. 11. 02. 0,18 EUR
2023. 10. 02. 0,17 EUR
2023. 09. 01. 0,14 EUR
2023. 08. 01. 0,14 EUR
2023. 07. 03. 0,15 EUR
2023. 06. 01. 0,12 EUR
2023. 05. 02. 0,12 EUR
2023. 04. 03. 0,16 EUR
2023. 03. 01. 0,13 EUR
2023. 02. 01. 0,13 EUR
2023. 01. 03. 0,12 EUR
2022. 12. 01. 0,06 EUR
2022. 11. 02. 0,05 EUR
2022. 10. 03. 0,05 EUR
2022. 09. 01. 0,04 EUR
2022. 08. 01. 0,04 EUR
2022. 07. 01. 0,04 EUR
2022. 06. 01. 0,03 EUR
2022. 05. 02. 0,03 EUR
2022. 04. 01. 0,02 EUR
2022. 03. 01. 0,02 EUR
2022. 02. 01. 0,02 EUR