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Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class Z (EUR) Shares - distr./  LU2087620014  /

Fonds
NAV23/01/2025 Chg.-0.0400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
97.1100EUR -0.04% paying dividend Bonds Worldwide Allspring Gl.Inv. ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - -1.58 -0.72 -1.47 -0.65 -2.91 2.66 -2.19 -1.52 -0.94 1.78 -0.91 -8.69%
2023 1.51 -0.70 0.37 0.44 0.24 -0.39 1.11 0.31 -0.14 0.41 1.43 1.81 +6.54%
2024 0.55 -0.41 0.95 -0.39 0.37 0.71 1.17 0.50 0.95 -0.13 1.11 -0.09 -
2025 -0.12 - - - - - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.51% 1.52% 1.66% 2.56% -%
Ratio de Sharpe -3.00 1.85 1.70 -0.73 -
Le meilleur mois -0.09% +1.17% +1.17% +2.66% -
Le plus défavorable mois -0.12% -0.13% -0.41% -2.91% -
Perte maximale -0.60% -0.96% -0.96% -10.13% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 96.3800 +4.98% +0.89%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 97.1100 +5.49% +2.40%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... reinvestment 1,292.8000 +5.51% +2.42%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... reinvestment 105.4300 +5.67% +2.87%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 97.8800 +5.66% +2.86%

Performance

CAD
  -0.12%
6 Mois  
+2.73%
1 An  
+5.49%
3 Ans  
+2.40%
5 Ans     -
Depuis le début  
+2.40%
Année
2023  
+6.54%
2022
  -8.69%
 

Dividendes

02/01/2025 0.23 EUR
02/12/2024 0.20 EUR
04/11/2024 0.23 EUR
01/10/2024 0.18 EUR
03/09/2024 0.24 EUR
01/08/2024 0.21 EUR
01/07/2024 0.19 EUR
03/06/2024 0.22 EUR
02/05/2024 0.20 EUR
02/04/2024 0.21 EUR
01/03/2024 0.18 EUR
01/02/2024 0.18 EUR
02/01/2024 0.19 EUR
01/12/2023 0.17 EUR
02/11/2023 0.18 EUR
02/10/2023 0.17 EUR
01/09/2023 0.14 EUR
01/08/2023 0.14 EUR
03/07/2023 0.15 EUR
01/06/2023 0.12 EUR
02/05/2023 0.12 EUR
03/04/2023 0.16 EUR
01/03/2023 0.13 EUR
01/02/2023 0.13 EUR
03/01/2023 0.12 EUR
01/12/2022 0.06 EUR
02/11/2022 0.05 EUR
03/10/2022 0.05 EUR
01/09/2022 0.04 EUR
01/08/2022 0.04 EUR
01/07/2022 0.04 EUR
01/06/2022 0.03 EUR
02/05/2022 0.03 EUR
01/04/2022 0.02 EUR
01/03/2022 0.02 EUR
01/02/2022 0.02 EUR