ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class X (EUR) Shares - distr./  LU2080581262  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.8800EUR -0.04% paying dividend Bonds Worldwide Allspring Gl.Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - -1.56 -0.70 -1.46 -0.63 -2.89 2.67 -2.18 -2.16 -0.26 1.79 -0.90 -8.56%
2023 1.53 -0.70 0.37 0.46 0.25 -0.38 1.11 0.33 -0.13 0.43 1.45 1.82 +6.70%
2024 0.55 -0.41 0.97 -0.39 0.38 0.72 1.18 0.51 0.96 -0.11 1.12 -0.08 -
2025 -0.10 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.53% 1.53% 1.65% 2.57% -%
Коэффициент Шарпа -2.81 1.96 1.81 -0.67 -
Лучший месяц -0.08% +1.18% +1.18% +2.67% -
Худший месяц -0.10% -0.11% -0.41% -2.89% -
Максимальный убыток -0.59% -0.94% -0.94% -10.02% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 96.3800 +4.98% +0.89%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 97.1100 +5.49% +2.40%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... reinvestment 1,292.8000 +5.51% +2.42%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... reinvestment 105.4300 +5.67% +2.87%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 97.8800 +5.66% +2.86%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.10%
6 месяцев  
+2.82%
1 год  
+5.66%
3 года  
+2.86%
5 лет     -
С самого начала  
+2.86%
Год
2023  
+6.70%
2022
  -8.56%
 

Дивиденды

01.10.2024 1.46 EUR
02.04.2024 1.35 EUR
02.10.2023 1.09 EUR
03.04.2023 0.67 EUR
03.10.2022 0.25 EUR
01.04.2022 0.16 EUR