RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund Class I (AUD) Shares - distr./  LU1072872051  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.-0,3300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
170,9500AUD -0,19% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Allspring Gl.Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - 2,88 3,39 -0,58 0,27 2,55 0,94 -
2015 5,03 2,41 0,55 2,48 0,72 -2,68 1,44 -5,38 -2,42 4,49 -4,53 -1,31 +0,19%
2016 -1,58 -1,35 2,04 -2,31 1,34 0,87 2,29 1,73 -1,06 0,80 -1,68 2,81 +3,79%
2017 0,13 2,55 2,00 2,40 1,77 -2,12 -0,46 2,37 0,89 4,77 0,32 1,07 +16,67%
2018 5,29 -1,25 0,85 0,89 -4,62 -3,78 2,93 0,77 1,47 -5,33 -0,90 2,33 -1,92%
2019 5,44 2,73 -0,83 1,94 -4,34 4,65 0,24 -2,09 2,37 2,61 0,17 3,79 +17,49%
2020 -2,34 -1,55 -13,07 1,50 -2,24 1,25 5,82 -3,08 1,25 2,58 7,59 2,45 -1,41%
2021 3,44 2,12 1,48 -0,77 2,54 2,42 -1,82 2,84 -2,57 -3,11 0,92 1,91 +9,51%
2022 4,05 -5,98 -4,39 -0,65 0,15 -4,38 -1,00 1,04 -4,45 -1,70 7,32 -3,15 -13,10%
2023 4,65 -2,19 3,29 0,87 -0,91 1,74 4,46 -2,98 -1,04 -2,27 3,47 1,85 +11,05%
2024 2,20 5,81 1,87 1,68 -0,53 3,07 2,92 -2,06 3,13 -0,53 -1,86 5,39 -
2025 -1,28 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,34% 12,65% 11,65% 12,44% 15,41%
Sharpe ráta -7,46 0,50 1,60 0,14 0,11
Legjobb hónap +5,39% +5,39% +5,81% +7,32% +7,59%
Legrosszabb hónap -1,28% -2,06% -2,06% -5,98% -13,07%
Maximális veszteség -1,28% -6,10% -6,10% -21,16% -23,19%
Túlteljesítés +5,87% - +7,96% +8,54% +5,40%
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 170,9500 +21,43% +14,13%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 90,6600 +16,08% +9,17%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 129,6300 +12,35% -1,19%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 89,2800 +12,55% -0,58%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 114,9900 +15,91% +8,54%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 95,6600 +19,55% +9,15%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 103,5900 +11,46% -2,17%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 161,1700 +12,35% -1,18%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 156,4700 +19,32% +8,51%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 146,2900 +11,47% -3,45%

Teljesítmény

YTD
  -1,28%
6 Hónap  
+4,47%
1 Év  
+21,43%
3 Év  
+14,13%
5 Év  
+24,07%
Kezdettől  
+94,49%
Év
2023  
+11,05%
2022
  -13,10%
2021  
+9,51%
2020
  -1,41%
2019  
+17,49%
2018
  -1,92%
2017  
+16,67%
2016  
+3,79%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 3,25 AUD
2023. 04. 03. 4,23 AUD
2022. 04. 01. 4,34 AUD
2021. 04. 01. 2,50 AUD
2020. 04. 01. 4,31 AUD
2019. 04. 01. 4,35 AUD
2018. 04. 03. 3,06 AUD
2017. 04. 03. 3,24 AUD