ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund Class A (USD) Shares - acc./  LU1366334578  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение-0.4500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.5900USD -0.43% paying dividend Equity Emerging Markets Allspring Gl.Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 2.76 0.10 0.57 2.56 -0.43 -3.99 2.45 -3.78 0.76 -4.43 3.94 -4.31%
2022 1.06 -3.47 -1.56 -6.26 1.66 -8.09 0.15 -1.11 -7.78 -4.89 13.80 -2.92 -19.30%
2023 8.43 -6.81 2.54 -0.27 -2.65 4.11 5.27 -6.47 -1.88 -3.64 7.71 6.37 +11.70%
2024 -1.67 4.76 2.06 1.00 2.10 3.28 0.82 1.30 5.28 -5.38 -2.78 -0.07 -
2025 -0.86 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.60% 14.05% 13.24% 14.81% -%
Коэффициент Шарпа -7.66 -0.75 0.66 -0.24 -
Лучший месяц -0.07% +5.28% +5.28% +13.80% -
Худший месяц -0.86% -5.38% -5.38% -8.09% -
Максимальный убыток -0.97% -10.28% -10.28% -29.99% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 170.9500 +21.43% +14.13%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 90.6600 +16.08% +9.17%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 129.6300 +12.35% -1.19%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 89.2800 +12.55% -0.58%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... reinvestment 114.9900 +15.91% +8.54%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 95.6600 +19.55% +9.15%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 103.5900 +11.46% -2.17%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... reinvestment 161.1700 +12.35% -1.18%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... reinvestment 156.4700 +19.32% +8.51%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... reinvestment 146.2900 +11.47% -3.45%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.86%
6 месяцев
  -3.96%
1 год  
+11.46%
3 года
  -2.17%
5 лет     -
С самого начала
  -5.36%
Год
2023  
+11.70%
2022
  -19.30%
2021
  -4.31%
 

Дивиденды

01.02.2021 0.28 USD
01.03.2021 0.15 USD
01.04.2021 0.25 USD
03.05.2021 0.32 USD
01.06.2021 0.42 USD
01.07.2021 1.08 USD
02.08.2021 0.62 USD
01.09.2021 0.31 USD
01.10.2021 0.57 USD
02.11.2021 0.22 USD
01.12.2021 0.82 USD
03.01.2022 0.49 USD
01.02.2022 0.03 USD
01.03.2022 0.29 USD
01.04.2022 0.32 USD
02.05.2022 0.39 USD
01.06.2022 0.41 USD
01.07.2022 1.08 USD
01.08.2022 0.40 USD
01.09.2022 0.37 USD
03.10.2022 0.33 USD
02.11.2022 0.18 USD
01.12.2022 0.22 USD
03.01.2023 0.46 USD
01.02.2023 0.00 USD
01.03.2023 0.06 USD
03.04.2023 0.35 USD
02.05.2023 0.33 USD
01.06.2023 0.32 USD
03.07.2023 0.84 USD
01.08.2023 0.66 USD
01.09.2023 0.21 USD
02.10.2023 0.36 USD
02.11.2023 0.11 USD
01.12.2023 0.20 USD
02.01.2024 0.23 USD
01.02.2024 0.03 USD
01.03.2024 0.23 USD
02.04.2024 0.45 USD
02.05.2024 0.33 USD
03.06.2024 0.49 USD
01.07.2024 0.62 USD
01.08.2024 0.56 USD
03.09.2024 0.27 USD
01.10.2024 0.38 USD
04.11.2024 0.13 USD
02.12.2024 0.19 USD
02.01.2025 0.28 USD