RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund Class A (USD) Shares - acc./  LU1366334578  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,2700USD -0,03% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Allspring Gl.Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 2,76 0,10 0,57 2,56 -0,43 -3,99 2,45 -3,78 0,76 -4,43 3,94 -4,31%
2022 1,06 -3,47 -1,56 -6,26 1,66 -8,09 0,15 -1,11 -7,78 -4,89 13,80 -2,92 -19,30%
2023 8,43 -6,81 2,54 -0,27 -2,65 4,11 5,27 -6,47 -1,88 -3,64 7,71 6,37 +11,70%
2024 -1,67 4,76 2,06 1,00 2,10 3,28 0,82 1,30 5,28 -5,38 -2,78 -0,07 -
2025 -0,20 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,13% 14,20% 13,16% 14,83% -%
Sharpe ráta -0,53 -0,43 0,92 -0,19 -
Legjobb hónap -0,07% +5,28% +5,28% +13,80% -
Legrosszabb hónap -0,20% -5,38% -5,38% -8,09% -
Maximális veszteség -3,70% -12,76% -12,76% -29,99% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 170,2700 +21,02% +14,18%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 91,3600 +18,95% +10,27%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 130,5200 +15,63% +0,41%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 89,9000 +15,84% +1,03%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 115,8700 +18,76% +9,63%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 95,3800 +20,64% +9,76%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 104,2700 +14,73% -0,60%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 162,2800 +15,64% +0,41%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 156,0200 +20,45% +9,12%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 147,2500 +14,73% -1,90%

Teljesítmény

YTD
  -0,20%
6 Hónap
  -1,75%
1 Év  
+14,73%
3 Év
  -0,60%
5 Év     -
Kezdettől
  -4,74%
Év
2023  
+11,70%
2022
  -19,30%
2021
  -4,31%
 

Osztalék

2021. 02. 01. 0,28 USD
2021. 03. 01. 0,15 USD
2021. 04. 01. 0,25 USD
2021. 05. 03. 0,32 USD
2021. 06. 01. 0,42 USD
2021. 07. 01. 1,08 USD
2021. 08. 02. 0,62 USD
2021. 09. 01. 0,31 USD
2021. 10. 01. 0,57 USD
2021. 11. 02. 0,22 USD
2021. 12. 01. 0,82 USD
2022. 01. 03. 0,49 USD
2022. 02. 01. 0,03 USD
2022. 03. 01. 0,29 USD
2022. 04. 01. 0,32 USD
2022. 05. 02. 0,39 USD
2022. 06. 01. 0,41 USD
2022. 07. 01. 1,08 USD
2022. 08. 01. 0,40 USD
2022. 09. 01. 0,37 USD
2022. 10. 03. 0,33 USD
2022. 11. 02. 0,18 USD
2022. 12. 01. 0,22 USD
2023. 01. 03. 0,46 USD
2023. 02. 01. 0,00 USD
2023. 03. 01. 0,06 USD
2023. 04. 03. 0,35 USD
2023. 05. 02. 0,33 USD
2023. 06. 01. 0,32 USD
2023. 07. 03. 0,84 USD
2023. 08. 01. 0,66 USD
2023. 09. 01. 0,21 USD
2023. 10. 02. 0,36 USD
2023. 11. 02. 0,11 USD
2023. 12. 01. 0,20 USD
2024. 01. 02. 0,23 USD
2024. 02. 01. 0,03 USD
2024. 03. 01. 0,23 USD
2024. 04. 02. 0,45 USD
2024. 05. 02. 0,33 USD
2024. 06. 03. 0,49 USD
2024. 07. 01. 0,62 USD
2024. 08. 01. 0,56 USD
2024. 09. 03. 0,27 USD
2024. 10. 01. 0,38 USD
2024. 11. 04. 0,13 USD
2024. 12. 02. 0,19 USD
2025. 01. 02. 0,28 USD