Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.1500EUR +0.04% reinvestment Bonds Worldwide Allspring Gl.Inv. 

Инвестиционная стратегия

The fund seeks total return, maximizing investment income while preserving capital by investing, under normal circumstances, at least tow-thirds of its total aassets in credit debt securities rated investment grade (i.e., BBB-and/or Baa- or equivalent and above from Standard & Poor´s, Moody´s Fitch) at the time of purchase issued by Coporate issuers domiciled anywhere in the world. The fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
 

Инвестиционная цель

The fund seeks total return, maximizing investment income while preserving capital by investing, under normal circumstances, at least tow-thirds of its total aassets in credit debt securities rated investment grade (i.e., BBB-and/or Baa- or equivalent and above from Standard & Poor´s, Moody´s Fitch) at the time of purchase issued by Coporate issuers domiciled anywhere in the world.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.04
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Scott M. Smith, Henrietta Pacquement, Alex Temple, Jonathan Terry
Объем фонда: 74.15 млн  USD
Дата запуска: 21.05.2024
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.20%
Минимальное вложение: 15,000,000.00 EUR
Deposit fees: 2.00%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Allspring Gl.Inv.
Адрес: 33, rue de Gasperich, 5826, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.allspringglobal.com
 

Активы

Bonds
 
79.86%
Cash
 
4.11%
Другие
 
16.03%

Страны

Netherlands
 
15.64%
United Kingdom
 
13.06%
United States of America
 
8.18%
France
 
7.68%
Spain
 
5.38%
Germany
 
4.55%
Sweden
 
4.32%
Cash
 
4.11%
Finland
 
3.76%
Belgium
 
3.52%
Ireland
 
2.36%
Luxembourg
 
2.32%
Norway
 
2.23%
Italy
 
1.57%
New Zealand
 
1.56%
Другие
 
19.76%