RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz US Short Duration High Income Bond - RT (H2-EUR) - EUR/  LU1377965469  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.-0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
130,2900EUR -0,12% Újrabefektetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - 0,75 -0,23 1,72 0,60 0,33 -0,11 -0,41 0,55 -
2017 0,56 0,46 -0,09 0,49 0,52 0,10 0,23 -0,06 0,27 0,12 -0,07 -0,10 +2,47%
2018 -0,16 -0,45 -0,35 0,03 -0,24 0,33 0,42 0,34 0,35 -1,01 -0,64 -1,23 -2,58%
2019 1,65 0,95 0,00 0,29 -0,51 0,46 0,13 0,63 0,42 0,46 -0,60 0,80 +4,75%
2020 0,26 -0,75 -11,68 2,17 3,79 2,13 2,23 1,13 -0,68 -1,12 4,76 2,28 +3,54%
2021 0,49 0,47 0,70 0,89 0,01 0,65 -0,28 0,21 0,17 -0,02 -0,83 1,43 +3,96%
2022 -1,54 -0,61 -0,30 -1,50 -1,22 -4,35 2,51 -0,27 -2,83 2,68 -0,29 -0,59 -8,20%
2023 2,64 -0,46 -0,60 1,09 0,33 1,74 1,18 0,72 -0,66 -1,62 3,05 2,73 +10,50%
2024 0,13 0,31 0,70 -0,73 0,75 0,98 1,61 1,69 1,32 -0,06 0,29 0,89 -
2025 0,83 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,07% 2,78% 2,75% 4,33% 5,10%
Sharpe ráta 7,94 3,87 2,47 0,17 0,14
Legjobb hónap +0,89% +1,69% +1,69% +3,05% +4,76%
Legrosszabb hónap +0,83% -0,06% -0,73% -4,35% -11,68%
Maximális veszteség -0,37% -1,03% -1,61% -10,06% -17,12%
Túlteljesítés +0,64% - +1,75% +0,25% -2,44%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 984,6400 +11,69% +18,95%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 061,0000 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 526,2500 +11,68% +18,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 842,1400 +9,66% +11,39%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 424,6100 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 150,6801 +6,97% +5,89%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 252,9700 +9,89% +12,21%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 826,7200 +9,84% +11,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 999,4900 +11,44% +18,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 939,6600 +9,89% +12,39%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 2 001,1100 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,7371 +10,74% +15,96%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,6685 +8,98% +9,33%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 14,8328 +10,73% +15,88%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 125,0100 +9,05% +9,31%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,8100 +9,60% +11,26%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 130,2900 +9,56% +10,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,3911 +10,23% +15,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9899 +8,80% +11,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 117,8700 +8,73% +8,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 9,9015 +10,75% +15,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,4037 +10,52% +14,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,1083 +9,70% +12,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,3130 +13,91% +17,13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 9,8895 +11,34% +17,83%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8204 +7,74% +9,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 12,9281 +10,52% +15,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 114,6100 +6,89% +5,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 9,1015 +10,73% +16,01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,9884 +2,96% -6,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 134,3200 +14,09% +27,63%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,5150 +10,10% +13,39%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 12,4318 +10,11% +13,84%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 035,0500 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 013,4500 +11,39% +18,03%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 568,6300 +11,44% +18,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 247,1400 +9,75% +11,75%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,7900 +9,04% +9,38%

Teljesítmény

YTD  
+0,83%
6 Hónap  
+6,62%
1 Év  
+9,56%
3 Év  
+10,97%
5 Év  
+18,63%
Kezdettől  
+30,29%
Év
2023  
+10,50%
2022
  -8,20%
2021  
+3,96%
2020  
+3,54%
2019  
+4,75%
2018
  -2,58%
2017  
+2,47%