ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz US Short Duration High Income Bond - R (H2-EUR) - EUR/  LU1377965386  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.01.2025 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
85.1700EUR -0.08% paying dividend Bonds Corporate Bonds Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - 0.75 -0.23 1.73 0.61 0.31 -0.11 -0.40 0.54 -
2017 0.58 0.45 -0.08 0.49 0.51 0.10 0.24 -0.06 0.26 0.12 -0.06 -0.11 +2.47%
2018 -0.15 -0.46 -0.34 0.01 -0.26 0.34 0.41 0.39 0.36 -1.04 -0.63 -1.23 -2.58%
2019 1.65 0.95 0.03 0.28 -0.52 0.47 0.12 0.64 0.39 0.47 -0.60 0.81 +4.78%
2020 0.27 -0.73 -11.69 2.17 3.79 2.12 2.23 1.14 -0.68 -1.14 4.76 2.27 +3.53%
2021 0.49 0.49 0.75 0.91 0.02 0.64 -0.28 0.21 0.21 -0.02 -0.82 1.43 +4.08%
2022 -1.54 -0.59 -0.24 -1.57 -1.23 -4.31 2.54 -0.28 -2.83 2.68 -0.34 -0.57 -8.16%
2023 2.63 -0.43 -0.56 1.10 0.28 1.72 1.26 0.76 -0.67 -1.62 3.09 2.78 +10.70%
2024 0.16 0.31 0.68 -0.74 0.77 0.98 1.57 1.71 1.32 -0.02 0.32 0.87 -
2025 1.25 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.49% 2.85% 2.73% 4.32% 5.11%
Коэффициент Шарпа 5.18 3.14 2.70 0.26 0.18
Лучший месяц +1.25% +1.71% +1.71% +3.09% +4.76%
Худший месяц +0.87% -0.02% -0.74% -4.31% -11.69%
Максимальный убыток -0.80% -1.05% -1.63% -9.60% -17.15%
Outperformance +0.72% - +1.83% +0.40% -2.32%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 989.6000 +12.14% +19.64%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,061.1400 +11.85% +18.71%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,533.9500 +12.14% +19.64%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... paying dividend 845.4800 +10.05% +11.96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,431.6500 +11.85% +18.71%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,154.3600 +7.34% +6.37%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,258.3199 +10.31% +12.81%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... paying dividend 830.4000 +10.29% +12.60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... paying dividend 999.6400 +11.90% +18.85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... paying dividend 943.8600 +10.34% +13.02%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,997.6500 - -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.7356 +11.19% +16.66%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.6763 +9.42% +9.91%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 14.9028 +11.19% +16.61%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 125.5000 +9.45% +9.89%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 85.1700 +10.03% +11.86%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 130.8600 +10.01% +11.59%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.3923 +10.72% +16.72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.9932 +9.15% +12.56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 118.3200 +9.14% +9.44%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... paying dividend 9.9482 +11.16% +16.61%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.4063 +10.98% +14.96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.1094 +10.17% +12.65%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.1669 +12.03% +16.90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... paying dividend 9.9383 +11.81% +18.53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.8299 +8.23% +10.18%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 12.9881 +10.97% +15.97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... reinvestment 115.0000 +7.32% +6.26%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 9.0900 +11.19% +16.58%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... reinvestment 8.9787 +3.44% -6.47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 134.0100 +14.56% +28.41%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.5004 +10.51% +14.57%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 12.4876 +10.51% +14.57%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,039.4800 - -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,018.4600 +11.85% +18.71%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 1,576.4200 +11.90% +18.84%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... reinvestment 1,252.3700 +10.17% +12.35%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 85.1200 +9.45% +9.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.25%
6 месяцев  
+5.70%
1 год  
+10.03%
3 года  
+11.86%
5 лет  
+19.28%
С самого начала  
+31.36%
Год
2023  
+10.70%
2022
  -8.16%
2021  
+4.08%
2020  
+3.53%
2019  
+4.78%
2018
  -2.58%
2017  
+2.47%
 

Дивиденды

16.12.2024 5.73 EUR
15.12.2023 5.19 EUR
15.12.2022 5.04 EUR
15.12.2021 4.50 EUR
15.12.2020 4.08 EUR
16.12.2019 4.26 EUR
17.12.2018 3.96 EUR
15.12.2017 4.61 EUR
15.12.2016 2.54 EUR