ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz US Short Duration High Income Bond - PM - USD/  LU1349983426  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.01.2025 Изменение-0.7200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,061.1400USD -0.07% paying dividend Bonds Corporate Bonds Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - 1.58 2.09 0.79 -0.15 1.81 0.75 0.45 0.03 -0.30 0.73 -
2017 0.77 0.55 0.08 0.65 0.71 0.29 0.39 0.13 0.41 0.26 0.12 0.13 +4.58%
2018 0.06 -0.33 -0.07 0.20 -0.05 0.59 0.64 0.60 0.56 -0.80 -0.31 -0.93 +0.14%
2019 1.92 1.21 0.24 0.55 -0.25 0.73 0.35 0.88 0.63 0.73 -0.42 1.09 +7.91%
2020 0.44 -0.56 -11.25 2.34 3.91 2.21 2.36 1.19 -0.62 -1.04 4.83 2.43 +5.38%
2021 0.54 0.57 0.77 1.00 0.10 0.65 -0.21 0.28 0.23 0.04 -0.80 1.60 +4.85%
2022 -1.47 -0.59 -0.11 -1.47 -1.06 -4.19 2.77 -0.01 -2.56 2.88 0.02 -0.25 -6.08%
2023 2.87 -0.24 -0.40 1.27 0.43 2.00 1.40 0.92 -0.54 -1.51 3.26 2.92 +12.97%
2024 0.24 0.46 0.81 -0.61 0.91 1.08 1.74 1.87 1.49 0.07 0.41 1.03 -
2025 1.37 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.53% 2.85% 2.74% 4.35% 5.12%
Коэффициент Шарпа 5.74 3.79 3.35 0.74 0.52
Лучший месяц +1.37% +1.87% +1.87% +3.26% +4.83%
Худший месяц +1.03% +0.07% -0.61% -4.19% -11.25%
Максимальный убыток -0.79% -1.02% -1.52% -9.05% -16.70%
Outperformance +3.97% - +2.27% +4.61% +2.64%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 989.6000 +12.14% +19.64%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,061.1400 +11.85% +18.71%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,533.9500 +12.14% +19.64%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... paying dividend 845.4800 +10.05% +11.96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,431.6500 +11.85% +18.71%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,154.3600 +7.34% +6.37%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,258.3199 +10.31% +12.81%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... paying dividend 830.4000 +10.29% +12.60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... paying dividend 999.6400 +11.90% +18.85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... paying dividend 943.8600 +10.34% +13.02%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,997.6500 - -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.7356 +11.19% +16.66%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.6763 +9.42% +9.91%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 14.9028 +11.19% +16.61%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 125.5000 +9.45% +9.89%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 85.1700 +10.03% +11.86%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 130.8600 +10.01% +11.59%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.3923 +10.72% +16.72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.9932 +9.15% +12.56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 118.3200 +9.14% +9.44%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... paying dividend 9.9482 +11.16% +16.61%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.4063 +10.98% +14.96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.1094 +10.17% +12.65%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.1669 +12.03% +16.90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... paying dividend 9.9383 +11.81% +18.53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.8299 +8.23% +10.18%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 12.9881 +10.97% +15.97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... reinvestment 115.0000 +7.32% +6.26%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 9.0900 +11.19% +16.58%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... reinvestment 8.9787 +3.44% -6.47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 134.0100 +14.56% +28.41%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.5004 +10.51% +14.57%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 12.4876 +10.51% +14.57%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,039.4800 - -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,018.4600 +11.85% +18.71%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 1,576.4200 +11.90% +18.84%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... reinvestment 1,252.3700 +10.17% +12.35%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 85.1200 +9.45% +9.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.37%
6 месяцев  
+6.58%
1 год  
+11.85%
3 года  
+18.71%
5 лет  
+29.70%
С самого начала  
+60.46%
Год
2023  
+12.97%
2022
  -6.08%
2021  
+4.85%
2020  
+5.38%
2019  
+7.91%
2018  
+0.14%
2017  
+4.58%
 

Дивиденды

17.08.2020 3.75 USD
15.07.2020 3.75 USD
15.06.2020 3.75 USD
15.05.2020 3.75 USD
15.04.2020 3.75 USD
16.03.2020 3.75 USD
18.02.2020 3.75 USD
15.01.2020 3.75 USD
16.12.2019 3.75 USD
15.11.2019 3.75 USD
15.10.2019 3.75 USD
16.09.2019 3.75 USD
16.08.2019 3.75 USD
15.07.2019 3.75 USD
17.06.2019 3.75 USD
15.05.2019 3.75 USD
15.04.2019 3.75 USD
15.03.2019 3.75 USD
15.02.2019 3.75 USD
15.01.2019 3.75 USD
17.12.2018 3.75 USD
15.11.2018 3.75 USD
15.10.2018 3.75 USD
17.09.2018 3.75 USD
16.08.2018 3.75 USD
16.07.2018 3.75 USD
15.06.2018 3.75 USD
15.05.2018 3.75 USD
16.04.2018 3.75 USD
15.03.2018 3.75 USD
15.02.2018 3.75 USD
16.01.2018 3.75 USD
15.12.2017 3.75 USD
15.11.2017 3.75 USD
16.10.2017 3.75 USD
15.09.2017 3.75 USD
16.08.2017 3.75 USD
17.07.2017 3.75 USD
15.06.2017 3.75 USD
15.05.2017 3.75 USD
18.04.2017 3.75 USD
15.03.2017 3.75 USD
15.02.2017 3.75 USD
17.01.2017 3.75 USD
15.12.2016 3.75 USD
15.11.2016 3.75 USD
17.10.2016 3.75 USD
15.09.2016 3.75 USD
16.08.2016 3.75 USD
15.07.2016 3.75 USD
15.06.2016 3.75 USD
17.05.2016 3.75 USD
15.04.2016 3.75 USD
15.03.2016 3.75 USD
15.01.2025 5.06 USD
16.12.2024 5.06 USD
15.11.2024 5.06 USD
15.10.2024 5.06 USD
16.09.2024 5.06 USD
16.08.2024 5.06 USD
15.07.2024 5.06 USD
17.06.2024 5.06 USD
15.05.2024 5.06 USD
15.04.2024 5.06 USD
15.03.2024 5.06 USD
15.02.2024 5.06 USD
16.01.2024 5.06 USD
15.12.2023 5.06 USD
15.11.2023 5.06 USD
16.10.2023 5.06 USD
15.09.2023 3.75 USD
16.08.2023 3.75 USD
17.07.2023 3.75 USD
15.06.2023 3.75 USD
15.05.2023 3.75 USD
17.04.2023 3.75 USD
15.03.2023 3.75 USD
15.02.2023 3.75 USD
17.01.2023 3.75 USD
15.12.2022 3.75 USD
15.11.2022 3.75 USD
17.10.2022 3.75 USD
15.09.2022 3.75 USD
16.08.2022 3.75 USD
15.07.2022 3.75 USD
15.06.2022 3.75 USD
16.05.2022 3.75 USD
19.04.2022 3.75 USD
15.03.2022 3.75 USD
15.02.2022 3.75 USD
18.01.2022 3.75 USD
15.12.2021 3.75 USD
15.11.2021 3.75 USD
15.10.2021 3.75 USD
15.09.2021 3.75 USD
16.08.2021 3.75 USD
15.07.2021 3.75 USD
15.06.2021 3.75 USD
17.05.2021 3.75 USD
15.04.2021 3.75 USD
15.03.2021 3.75 USD
16.02.2021 3.75 USD
15.01.2021 3.75 USD
15.12.2020 3.75 USD
16.11.2020 3.75 USD
15.10.2020 3.75 USD
15.09.2020 3.75 USD