RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz US Short Duration High Income Bond - P12 (H2-EUR) - EUR/  LU2849615104  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.-1,2999 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 035,0500EUR -0,13% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2024 - - - - - - - 1,73 1,32 -0,04 0,32 0,87 -
2025 0,82 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,03% -% -% -% -%
Sharpe ráta 7,91 - - - -
Legjobb hónap +0,87% +1,73% +1,73% - -
Legrosszabb hónap +0,82% -0,04% -0,04% - -
Maximális veszteség -0,38% - - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 984,6400 +11,69% +18,95%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 061,0000 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 526,2500 +11,68% +18,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 842,1400 +9,66% +11,39%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 424,6100 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 150,6801 +6,97% +5,89%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 252,9700 +9,89% +12,21%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 826,7200 +9,84% +11,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 999,4900 +11,44% +18,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 939,6600 +9,89% +12,39%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 2 001,1100 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,7371 +10,74% +15,96%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,6685 +8,98% +9,33%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 14,8328 +10,73% +15,88%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 125,0100 +9,05% +9,31%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,8100 +9,60% +11,26%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 130,2900 +9,56% +10,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,3911 +10,23% +15,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9899 +8,80% +11,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 117,8700 +8,73% +8,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 9,9015 +10,75% +15,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,4037 +10,52% +14,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,1083 +9,70% +12,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,3130 +13,91% +17,13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 9,8895 +11,34% +17,83%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8204 +7,74% +9,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 12,9281 +10,52% +15,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 114,6100 +6,89% +5,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 9,1015 +10,73% +16,01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,9884 +2,96% -6,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 134,3200 +14,09% +27,63%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,5150 +10,10% +13,39%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 12,4318 +10,11% +13,84%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 035,0500 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 013,4500 +11,39% +18,03%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 568,6300 +11,44% +18,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 247,1400 +9,75% +11,75%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,7900 +9,04% +9,38%

Teljesítmény

YTD  
+0,82%
6 Hónap  
+5,11%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+5,11%
Év
 

Osztalék

2024. 12. 16. 16,03 EUR