SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz US Short Duration High Income Bond - BMg - USD/  LU2226247117  /

Fonds
NAV10.01.2025 Zm.-0,0110 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,5150USD -0,12% płacące dywidendę Obligacje Obligacje korporacyjne Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - 4,69 2,32 -
2021 0,56 0,46 0,65 0,94 -0,11 0,56 -0,31 0,18 0,17 -0,02 -0,90 1,46 +3,67%
2022 -2,05 -0,71 -0,21 -1,55 -1,15 -4,24 2,65 -0,14 -2,65 2,81 -0,13 -0,25 -7,59%
2023 2,66 -0,24 -0,57 1,21 0,31 1,98 1,29 0,74 -0,57 -1,68 3,22 2,81 +11,60%
2024 0,08 0,40 0,73 -0,68 0,73 1,06 1,60 1,80 1,35 0,00 0,32 0,92 -
2025 0,84 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,05% 2,79% 2,83% 4,42% -%
Wskaźnik Sharpe'a 8,10 4,08 2,59 0,34 -
Najlepszy miesiąc +0,92% +1,80% +1,80% +3,22% +4,69%
Najgorszy miesiąc +0,84% 0,00% -0,68% -4,24% -4,24%
Maksymalna strata -0,38% -1,04% -1,65% -10,37% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 984,6400 +11,69% +18,95%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 061,0000 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 526,2500 +11,68% +18,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... płacące dywidendę 842,1400 +9,66% +11,39%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 424,6100 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 150,6801 +6,97% +5,89%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 252,9700 +9,89% +12,21%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... płacące dywidendę 826,7200 +9,84% +11,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... płacące dywidendę 999,4900 +11,44% +18,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... płacące dywidendę 939,6600 +9,89% +12,39%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 2 001,1100 - -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,7371 +10,74% +15,96%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,6685 +8,98% +9,33%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 14,8328 +10,73% +15,88%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 125,0100 +9,05% +9,31%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 84,8100 +9,60% +11,26%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 130,2900 +9,56% +10,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,3911 +10,23% +15,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,9899 +8,80% +11,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 117,8700 +8,73% +8,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... płacące dywidendę 9,9015 +10,75% +15,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,4037 +10,52% +14,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,1083 +9,70% +12,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,3130 +13,91% +17,13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... płacące dywidendę 9,8895 +11,34% +17,83%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,8204 +7,74% +9,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 12,9281 +10,52% +15,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... z reinwestycją 114,6100 +6,89% +5,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 9,1015 +10,73% +16,01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... z reinwestycją 8,9884 +2,96% -6,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 134,3200 +14,09% +27,63%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,5150 +10,10% +13,39%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 12,4318 +10,11% +13,84%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 035,0500 - -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 013,4500 +11,39% +18,03%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 1 568,6300 +11,44% +18,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... z reinwestycją 1 247,1400 +9,75% +11,75%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 84,7900 +9,04% +9,38%

Wyniki

YTD  
+0,84%
6 miesięcy  
+6,90%
1 rok  
+10,10%
3 lata  
+13,39%
5 lat     -
Od początku  
+23,80%
Rok
2023  
+11,60%
2022
  -7,59%
2021  
+3,67%
 

Dywidendy

16.11.2020 0,07 USD
15.12.2020 0,05 USD
15.01.2021 0,05 USD
16.02.2021 0,05 USD
15.03.2021 0,05 USD
15.04.2021 0,05 USD
17.05.2021 0,05 USD
15.06.2021 0,05 USD
15.07.2021 0,05 USD
16.08.2021 0,05 USD
15.09.2021 0,05 USD
15.10.2021 0,05 USD
15.11.2021 0,05 USD
15.12.2021 0,05 USD
15.02.2022 0,05 USD
15.03.2022 0,05 USD
19.04.2022 0,05 USD
16.05.2022 0,05 USD
15.06.2022 0,05 USD
15.07.2022 0,05 USD
16.08.2022 0,05 USD
15.09.2022 0,05 USD
17.10.2022 0,05 USD
15.11.2022 0,05 USD
15.12.2022 0,05 USD
17.01.2023 0,05 USD
15.02.2023 0,05 USD
15.03.2023 0,05 USD
17.04.2023 0,05 USD
15.05.2023 0,05 USD
15.06.2023 0,05 USD
17.07.2023 0,05 USD
16.08.2023 0,05 USD
15.09.2023 0,05 USD
16.10.2023 0,06 USD
15.11.2023 0,06 USD
15.12.2023 0,06 USD
16.01.2024 0,06 USD
15.02.2024 0,06 USD
15.03.2024 0,06 USD
15.04.2024 0,06 USD
15.05.2024 0,06 USD
17.06.2024 0,06 USD
15.07.2024 0,06 USD
16.08.2024 0,06 USD
16.09.2024 0,06 USD
15.10.2024 0,06 USD
15.11.2024 0,06 USD
16.12.2024 0,06 USD