RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz US Short Duration High Income Bond - AT (H2-EUR) - EUR/  LU1363153823  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.-0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
125,5000EUR -0,07% Újrabefektetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - 1,94 0,70 -0,28 1,68 0,56 0,28 -0,13 -0,44 0,50 -
2017 0,51 0,41 -0,14 0,46 0,49 0,04 0,16 -0,11 0,22 0,07 -0,10 -0,16 +1,87%
2018 -0,22 -0,49 -0,39 -0,03 -0,27 0,31 0,35 0,30 0,28 -1,10 -0,68 -1,27 -3,17%
2019 1,60 0,89 -0,03 0,25 -0,56 0,40 0,10 0,58 0,36 0,43 -0,66 0,78 +4,20%
2020 0,22 -0,79 -11,72 2,12 3,75 2,04 2,20 1,07 -0,76 -1,17 4,73 2,23 +2,94%
2021 0,44 0,46 0,68 0,84 -0,02 0,55 -0,32 0,16 0,13 -0,06 -0,86 1,40 +3,43%
2022 -1,58 -0,66 -0,34 -1,55 -1,26 -4,40 2,47 -0,32 -2,89 2,64 -0,34 -0,63 -8,69%
2023 2,59 -0,50 -0,65 1,05 0,27 1,70 1,15 0,68 -0,71 -1,66 3,00 2,72 +9,94%
2024 0,11 0,28 0,65 -0,78 0,72 0,94 1,51 1,62 1,27 -0,06 0,29 0,84 -
2025 1,23 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,49% 2,83% 2,72% 4,33% 5,10%
Sharpe ráta 5,07 2,96 2,49 0,12 0,06
Legjobb hónap +1,23% +1,62% +1,62% +3,00% +4,73%
Legrosszabb hónap +0,84% -0,06% -0,78% -4,40% -11,72%
Maximális veszteség -0,79% -1,05% -1,67% -9,86% -17,17%
Túlteljesítés +0,36% - +1,13% -1,61% -5,61%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 989,6000 +12,14% +19,64%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 061,1400 +11,85% +18,71%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 533,9500 +12,14% +19,64%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 845,4800 +10,05% +11,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 431,6500 +11,85% +18,71%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 154,3600 +7,34% +6,37%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 258,3199 +10,31% +12,81%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 830,4000 +10,29% +12,60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 999,6400 +11,90% +18,85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 943,8600 +10,34% +13,02%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 997,6500 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,7356 +11,19% +16,66%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,6763 +9,42% +9,91%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 14,9028 +11,19% +16,61%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 125,5000 +9,45% +9,89%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 85,1700 +10,03% +11,86%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 130,8600 +10,01% +11,59%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,3923 +10,72% +16,72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9932 +9,15% +12,56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 118,3200 +9,14% +9,44%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 9,9482 +11,16% +16,61%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,4063 +10,98% +14,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,1094 +10,17% +12,65%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,1669 +12,03% +16,90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 9,9383 +11,81% +18,53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8299 +8,23% +10,18%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 12,9881 +10,97% +15,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 115,0000 +7,32% +6,26%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 9,0900 +11,19% +16,58%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,9787 +3,44% -6,47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 134,0100 +14,56% +28,41%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,5004 +10,51% +14,57%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 12,4876 +10,51% +14,57%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 039,4800 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 018,4600 +11,85% +18,71%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 576,4200 +11,90% +18,84%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 252,3700 +10,17% +12,35%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 85,1200 +9,45% +9,97%

Teljesítmény

YTD  
+1,23%
6 Hónap  
+5,43%
1 Év  
+9,45%
3 Év  
+9,89%
5 Év  
+15,81%
Kezdettől  
+25,50%
Év
2023  
+9,94%
2022
  -8,69%
2021  
+3,43%
2020  
+2,94%
2019  
+4,20%
2018
  -3,17%
2017  
+1,87%