SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz US Short Duration High Income Bond - AMi (H2-JPY) - JPY/  LU2939346909  /

Fonds
NAV24.01.2025 Zm.-1,6200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 997,6500JPY -0,08% płacące dywidendę Obligacje Obligacje korporacyjne Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2025 1,07 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,55% -% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,21 - - - -
Najlepszy miesiąc +1,07% +1,07% +1,07% - -
Najgorszy miesiąc +1,07% +1,07% +1,07% - -
Maksymalna strata -0,88% - - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w JPY

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 989,6000 +12,14% +19,64%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 061,1400 +11,85% +18,71%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 533,9500 +12,14% +19,64%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... płacące dywidendę 845,4800 +10,05% +11,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 431,6500 +11,85% +18,71%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 154,3600 +7,34% +6,37%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 258,3199 +10,31% +12,81%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... płacące dywidendę 830,4000 +10,29% +12,60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... płacące dywidendę 999,6400 +11,90% +18,85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... płacące dywidendę 943,8600 +10,34% +13,02%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 997,6500 - -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,7356 +11,19% +16,66%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,6763 +9,42% +9,91%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 14,9028 +11,19% +16,61%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 125,5000 +9,45% +9,89%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 85,1700 +10,03% +11,86%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 130,8600 +10,01% +11,59%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,3923 +10,72% +16,72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,9932 +9,15% +12,56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 118,3200 +9,14% +9,44%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... płacące dywidendę 9,9482 +11,16% +16,61%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,4063 +10,98% +14,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,1094 +10,17% +12,65%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,1669 +12,03% +16,90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... płacące dywidendę 9,9383 +11,81% +18,53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,8299 +8,23% +10,18%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 12,9881 +10,97% +15,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... z reinwestycją 115,0000 +7,32% +6,26%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 9,0900 +11,19% +16,58%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... z reinwestycją 8,9787 +3,44% -6,47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 134,0100 +14,56% +28,41%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,5004 +10,51% +14,57%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 12,4876 +10,51% +14,57%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 039,4800 - -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 018,4600 +11,85% +18,71%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 1 576,4200 +11,90% +18,84%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... z reinwestycją 1 252,3700 +10,17% +12,35%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 85,1200 +9,45% +9,97%

Wyniki

YTD  
+1,07%
6 miesięcy     -
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+0,37%
Rok
 

Dywidendy

15.01.2025 9,78 JPY