Allianz Renminbi Fixed Income - CT (H2-EUR) - EUR
LU0792749094
Allianz Renminbi Fixed Income - CT (H2-EUR) - EUR/ LU0792749094 /
NAV23.01.2025 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
122,5800EUR |
-0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Strategia inwestycyjna
Long-term capital growth by investing in Bond Markets of the People Republic of China, denominated in CNY. Sub-Fund assets are invested in bonds, Money Market Instruments and/or may be held in deposits.
Min. 70% of Sub- Fund assets are invested in bonds as described in the investment objective. Sub-Fund assets may be invested completely in Emerging Markets. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in bonds other than described in the investment objective. Max. 100% of Sub-Fund assets may be invested in the PRC bond markets. Max. 69% of Sub-Fund assets may be invested via the Foreign Institutional Investors (FII) Program. Max. 30% of Sub- Fund assets may be invested in High-Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains. Max. 100% Sub- Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub- Fund assets) in money market funds on a temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose. Duration of Sub-Fund assets should be below 10 years.
Cel inwestycyjny
Long-term capital growth by investing in Bond Markets of the People Republic of China, denominated in CNY. Sub-Fund assets are invested in bonds, Money Market Instruments and/or may be held in deposits.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JP MORGAN GBI-EM BROAD CHINA 1-10 YR RETURN IN USD |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
ANG Ze Yi |
Aktywa: |
74,63 mln
EUR
|
Data startu: |
25.10.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,19% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Allianz Gl.Investors |
Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,74% |
Gotówka |
|
2,12% |
Inne |
|
4,14% |
Kraje
Chiny |
|
80,35% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
4,04% |
Singapur |
|
2,73% |
Francja |
|
2,65% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,65% |
Gotówka |
|
2,12% |
Hong Kong, Chiny |
|
1,32% |
Inne |
|
4,14% |