ALLIANZ MONETAIRE - C - EUR
FR0000011884
ALLIANZ MONETAIRE - C - EUR/ FR0000011884 /
| NAV09.01.2025 |
Zm.+0,0239 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 201,1992EUR |
+0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
31.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Société Générale |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Francja |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
- |
| Zarządzający funduszem: |
ZILLIOX Guillaume,OZENICI Ali |
| Aktywa: |
196 017,5000
EUR
|
| Data startu: |
08.06.1993 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Allianz Gl.Investors |
| Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
53,22% |
| Gotówka |
|
17,40% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,74% |
| Inne |
|
24,64% |
Kraje
| Włochy |
|
31,28% |
| Gotówka |
|
17,40% |
| Francja |
|
11,72% |
| Belgia |
|
2,32% |
| USA |
|
2,15% |
| Hiszpania |
|
1,75% |
| Holandia |
|
1,56% |
| Dania |
|
0,97% |
| Wielka Brytania |
|
0,89% |
| Norwegia |
|
0,58% |
| Inne |
|
29,38% |