Allianz Invest Rentenfonds A EUR/ AT0000824685 /
NAV24.01.2025 | Diff.-0,1200 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
85,1500EUR | -0,14% | ausschüttend | Anleihen Europa | Allianz Invest KAG ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 1,36 | - |
1998 | 0,97 | 1,10 | 0,95 | -0,22 | 0,75 | 1,00 | 0,71 | 1,65 | 0,76 | 0,43 | 0,43 | 1,22 | +10,17% |
1999 | 1,35 | -0,43 | -0,39 | 1,34 | -0,44 | -2,00 | -0,77 | -0,71 | -0,60 | -0,42 | 0,34 | 0,08 | -2,64% |
2000 | -0,89 | 0,36 | 1,13 | 0,18 | 0,07 | 0,33 | 0,31 | 0,16 | 0,54 | 0,64 | 0,69 | 1,49 | +5,10% |
2001 | 0,69 | 0,59 | 0,86 | -0,73 | -0,21 | 1,28 | 0,64 | 1,09 | 0,77 | 2,34 | -0,73 | -0,73 | +5,97% |
2002 | 0,27 | 0,07 | -0,93 | 1,01 | 0,20 | 1,60 | 0,98 | 1,69 | 1,40 | -0,38 | 0,67 | 2,19 | +9,08% |
2003 | 0,98 | 0,98 | -0,63 | 0,51 | 2,57 | -0,41 | -0,89 | -0,17 | 1,05 | -1,22 | -0,05 | 1,33 | +4,05% |
2004 | 0,21 | 1,25 | 1,00 | -1,06 | -0,03 | -0,23 | 0,79 | 1,48 | 0,62 | 0,85 | 1,05 | 0,62 | +6,73% |
2005 | 1,29 | -0,52 | 0,22 | 1,53 | 0,69 | 1,06 | -0,07 | 0,69 | 0,08 | -1,18 | -0,10 | 0,84 | +4,58% |
2006 | -0,75 | -0,08 | -1,16 | -0,64 | 0,53 | -0,48 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | -0,11 | 0,64 | -0,86 | -0,31% |
2007 | -0,38 | 1,03 | -0,40 | -0,54 | -0,49 | -0,60 | 0,96 | 0,76 | -0,35 | 1,43 | 0,36 | -0,79 | +0,95% |
2008 | 1,92 | 0,50 | -0,47 | -0,35 | -1,33 | -0,53 | 0,79 | 1,33 | -0,07 | 0,56 | 2,46 | 1,46 | +6,38% |
2009 | -0,85 | 0,18 | 1,17 | 1,52 | -0,28 | 1,51 | 1,86 | 1,49 | 1,16 | -0,19 | 0,91 | -0,32 | +8,42% |
2010 | 0,90 | 0,87 | 0,76 | 0,05 | 0,89 | -0,04 | 0,33 | 2,84 | -0,73 | -0,67 | -1,63 | -0,81 | +2,72% |
2011 | -0,37 | 0,75 | -0,41 | 0,52 | 1,38 | -0,65 | 1,01 | 1,43 | -0,85 | 0,00 | -3,10 | 3,19 | +2,79% |
2012 | 1,94 | 2,16 | 1,35 | 0,32 | 1,46 | -1,11 | 2,06 | 1,79 | 0,86 | 0,81 | 1,11 | 0,44 | +13,98% |
2013 | 0,43 | 0,73 | 1,19 | 1,96 | -0,59 | -1,99 | 0,78 | -0,25 | 1,00 | 1,46 | 0,65 | -1,36 | +4,00% |
2014 | 2,25 | 1,51 | 1,23 | 0,90 | 1,19 | 0,80 | 0,61 | 1,50 | -0,47 | 0,97 | 0,86 | -0,15 | +11,77% |
2015 | 0,95 | 1,30 | 0,33 | -0,02 | -1,68 | -2,51 | 1,51 | -0,66 | -0,88 | 1,75 | 0,67 | -2,06 | -1,40% |
2016 | 0,84 | 0,99 | 2,10 | 0,43 | 0,31 | 1,51 | 1,65 | 0,79 | 0,12 | -1,10 | -1,30 | 0,81 | +7,32% |
2017 | -1,16 | 1,33 | -0,31 | 0,57 | 0,38 | -0,43 | 0,35 | 0,84 | -0,18 | 0,85 | -0,15 | -0,18 | +1,90% |
2018 | -0,64 | -0,05 | 0,62 | 0,05 | -0,49 | 0,04 | 0,34 | -0,12 | -0,20 | -0,13 | -0,56 | 0,36 | -0,77% |
2019 | 0,80 | 0,62 | 1,26 | 0,49 | 0,12 | 1,28 | 1,10 | 1,25 | -0,22 | -0,36 | -0,14 | 0,19 | +6,53% |
2020 | 0,94 | 0,38 | -5,83 | 0,09 | 1,70 | 1,00 | 1,33 | 0,18 | 0,34 | 0,76 | 1,22 | 0,51 | +2,43% |
2021 | -0,06 | -0,89 | 0,09 | -0,22 | 0,00 | 0,21 | 0,92 | 0,09 | -0,82 | -0,56 | -0,06 | -0,32 | -1,62% |
2022 | -0,80 | -3,07 | -1,62 | -2,37 | -1,36 | -3,80 | 3,29 | -2,57 | -5,11 | 1,00 | 3,15 | -2,12 | -14,67% |
2023 | 1,72 | -1,54 | 0,98 | 0,04 | 0,57 | 0,42 | 0,35 | -0,25 | -1,84 | 0,82 | 2,86 | 3,54 | +7,81% |
2024 | -0,87 | -0,58 | 1,47 | -0,81 | -0,20 | 0,50 | 1,61 | 0,69 | 1,32 | -0,65 | 1,68 | -0,90 | - |
2025 | -0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,63% | 3,33% | 3,77% | 4,86% | 4,14% |
Sharpe Ratio | -2,94 | 0,54 | 0,45 | -0,89 | -0,90 |
Bester Monat | -0,50% | +1,68% | +1,68% | +3,54% | +3,54% |
Schlechtester Monat | -0,90% | -0,90% | -0,90% | -5,11% | -5,83% |
Maximaler Verlust | -1,69% | -3,13% | -3,13% | -16,62% | -18,68% |
Outperformance | +0,74% | - | +0,81% | +4,27% | +9,91% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Rentenfonds T EUR | thesaurierend | 149,9200 | +4,35% | -4,89% | |
Allianz Invest Rentenfonds A EUR | ausschüttend | 85,1500 | +4,36% | -4,89% |
Performance
lfd. Jahr | -0,50% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2,22% | ||
1 Jahr | +4,36% | ||
3 Jahre | -4,89% | ||
5 Jahre | -5,12% | ||
seit Beginn | +172,41% | ||
Jahr | |||
2023 | +7,81% | ||
2022 | -14,67% | ||
2021 | -1,62% | ||
2020 | +2,43% | ||
2019 | +6,53% | ||
2018 | -0,77% | ||
2017 | +1,90% | ||
2016 | +7,32% |
Ausschüttungen
04.11.2024 | 1,28 EUR |
02.11.2023 | 1,22 EUR |
02.11.2022 | 0,41 EUR |
01.02.2022 | 1,50 EUR |
01.02.2021 | 0,10 EUR |
16.11.2020 | 1,50 EUR |
15.11.2019 | 1,90 EUR |
15.11.2018 | 1,90 EUR |
15.11.2017 | 2,05 EUR |
15.11.2016 | 2,40 EUR |
16.11.2015 | 3,16 EUR |
17.11.2014 | 3,16 EUR |
15.11.2013 | 2,89 EUR |
15.11.2012 | 2,85 EUR |
15.11.2011 | 2,80 EUR |
15.11.2010 | 2,84 EUR |
16.11.2009 | 3,02 EUR |
17.11.2008 | 2,96 EUR |
15.11.2007 | 2,91 EUR |
15.11.2006 | 2,89 EUR |
15.11.2005 | 3,10 EUR |
15.11.2004 | 3,20 EUR |
17.11.2003 | 3,30 EUR |
15.11.2002 | 3,50 EUR |
15.11.2001 | 3,29 EUR |
15.11.2000 | 3,08 EUR |
15.11.1999 | 3,56 EUR |
16.11.1998 | 3,21 EUR |