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Allianz Invest ESG Defensiv A EUR/  AT0000657671  /

Fonds
NAV09.01.2025 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,5600EUR -0,19% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Invest KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2003 - - -0,30 0,70 1,99 -0,39 -0,98 0,00 1,09 -0,98 -0,01 1,11 -
2004 0,30 0,90 1,09 -1,08 0,00 -0,10 0,89 1,27 0,68 0,87 0,87 0,88 +6,74%
2005 1,07 -0,29 -0,10 1,26 0,86 1,23 -0,09 0,84 0,19 -1,30 0,21 0,88 +4,84%
2006 -0,39 0,10 -1,07 -0,49 0,30 -0,89 1,19 0,79 0,78 0,19 1,07 -0,30 +1,26%
2007 -0,20 1,20 0,30 0,00 -0,69 -0,70 0,50 0,70 0,00 1,29 0,20 -0,71 +1,87%
2008 1,95 0,50 -0,40 0,00 -0,70 -0,51 0,92 1,21 -0,10 -0,50 2,56 1,33 +6,38%
2009 -0,50 -0,10 1,01 1,10 -0,40 1,19 1,67 1,35 1,05 0,00 0,77 -0,10 +7,25%
2010 0,78 0,77 0,86 0,19 0,66 0,19 0,47 2,15 -0,18 -0,28 -0,95 -0,38 +4,34%
2011 0,00 0,48 -0,29 0,58 1,15 -0,57 0,86 0,94 -0,65 -0,09 -2,33 2,60 +2,62%
2012 1,27 1,63 0,85 0,38 1,22 -0,09 2,22 1,27 0,71 0,62 0,97 0,44 +12,09%
2013 -0,09 0,53 0,70 1,40 -0,52 -2,34 0,89 -0,35 0,97 1,22 0,18 -0,61 +1,94%
2014 1,24 1,13 0,78 0,60 0,94 0,84 0,42 1,08 -0,41 0,50 0,75 0,00 +8,14%
2015 2,04 1,08 0,74 -0,08 -1,15 -2,40 1,19 -1,17 -0,34 2,04 0,52 -1,62 +0,74%
2016 -0,17 0,44 1,91 0,60 0,25 0,84 1,84 0,74 0,00 -0,90 -1,48 0,94 +5,06%
2017 -0,34 0,94 -0,08 0,51 0,50 0,00 0,08 0,33 0,17 0,66 0,09 -0,08 +2,80%
2018 -0,17 -0,68 -0,09 -0,17 -0,43 -0,60 0,60 -0,51 0,00 -0,77 -0,53 -0,09 -3,39%
2019 1,26 0,71 0,71 0,44 -0,09 1,14 0,86 0,26 0,00 -0,17 0,09 0,52 +5,87%
2020 1,03 0,00 -7,85 0,56 2,30 1,62 1,59 0,26 -0,17 0,44 2,26 0,77 +2,43%
2021 -0,08 -0,40 -0,85 0,43 -0,09 0,51 0,43 0,17 -1,02 -0,43 -0,69 0,00 -2,01%
2022 -1,30 -3,01 -1,19 -1,66 -1,32 -3,71 2,08 -0,78 -3,81 0,10 1,85 -0,70 -12,82%
2023 1,81 -0,89 -0,20 0,30 -0,20 0,70 0,40 -0,30 -1,88 0,00 2,97 3,87 +6,63%
2024 -0,86 -0,67 1,26 -1,15 0,19 0,58 1,25 1,04 0,94 -0,56 1,10 -0,65 -
2025 -0,38 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,50% 2,13% 2,60% 3,15% 3,15%
Sharpe Ratio -15,55 1,31 0,19 -1,36 -1,20
Bester Monat -0,38% +1,25% +1,26% +3,87% +3,87%
Schlechtester Monat -0,65% -0,65% -1,15% -3,81% -7,85%
Maximaler Verlust -0,38% -1,67% -1,72% -14,24% -16,99%
Outperformance +1,34% - +1,92% +2,20% +7,33%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Invest ESG Defensiv A EU... ausschüttend 10,5600 +3,06% -4,72%
Allianz Invest ESG Defensiv T EU... thesaurierend 16,3000 +3,10% -4,68%

Performance

lfd. Jahr
  -0,57%
6 Monate  
+2,27%
1 Jahr  
+3,06%
3 Jahre
  -4,72%
5 Jahre
  -5,20%
seit Beginn  
+88,56%
Jahr
2023  
+6,63%
2022
  -12,82%
2021
  -2,01%
2020  
+2,43%
2019  
+5,87%
2018
  -3,39%
2017  
+2,80%
2016  
+5,06%
 

Ausschüttungen

04.11.2024 0,11 EUR
02.11.2023 0,10 EUR
02.11.2022 0,05 EUR
01.02.2022 0,10 EUR
01.02.2021 0,00 EUR
16.11.2020 0,10 EUR
15.11.2019 0,15 EUR
15.11.2018 0,36 EUR
15.11.2017 0,26 EUR
15.11.2016 0,30 EUR
16.11.2015 0,35 EUR
17.11.2014 0,47 EUR
15.11.2013 0,20 EUR
15.11.2012 0,21 EUR
15.11.2011 0,38 EUR
15.11.2010 0,35 EUR
16.11.2009 0,38 EUR
17.11.2008 0,40 EUR
15.11.2007 0,45 EUR
15.11.2006 0,45 EUR
15.11.2005 0,45 EUR
15.11.2004 0,40 EUR
17.11.2003 0,23 EUR