SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR/  LU1089089129  /

Fonds
NAV09.01.2025 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
986,3400EUR 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 - 0,22 0,08 0,05 0,04 -0,16 0,08 0,07 -0,08 0,10 0,10 0,03 +0,58%
2016 -0,03 -0,09 0,20 0,09 0,01 -0,08 0,07 0,11 -0,01 0,03 -0,03 0,01 +0,28%
2017 0,03 0,05 0,02 0,04 0,02 -0,01 0,02 -0,02 -0,01 0,00 -0,02 -0,04 +0,09%
2018 0,00 -0,04 -0,10 -0,02 -0,16 -0,04 0,02 -0,05 -0,03 -0,06 -0,16 -0,08 -0,73%
2019 0,05 0,12 0,00 0,06 -0,07 0,01 0,02 -0,02 -0,05 -0,04 -0,04 -0,01 +0,04%
2020 0,00 -0,03 -1,49 0,75 0,17 0,28 0,15 0,04 0,04 0,02 0,00 0,00 -0,08%
2021 -0,06 -0,04 -0,06 -0,02 -0,04 -0,04 -0,02 -0,04 -0,05 -0,05 -0,08 -0,03 -0,51%
2022 -0,05 -0,18 -0,04 -0,04 -0,04 -0,16 -0,04 0,08 -0,03 0,07 0,16 0,17 -0,10%
2023 0,17 0,20 0,15 0,24 0,25 0,27 0,35 0,34 0,34 0,34 0,42 0,38 +3,51%
2024 0,35 0,27 0,36 0,30 0,33 0,31 0,37 0,33 0,35 0,31 0,26 0,28 -
2025 0,05 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,09% 0,16% 0,15% 0,19% 0,29%
Wskaźnik Sharpe'a -8,81 5,89 7,23 -1,83 -4,93
Najlepszy miesiąc +0,28% +0,37% +0,37% +0,42% +0,75%
Najgorszy miesiąc +0,05% +0,05% +0,05% -0,18% -1,49%
Maksymalna strata 0,00% -0,01% -0,01% -0,53% -1,54%
Przewaga wyników -0,34% - -0,80% -0,73% -0,72%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 986,3400 +3,87% +7,50%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... z reinwestycją 105,8000 +3,83% +7,37%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 992,9700 +3,82% +7,37%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 1 150,4800 +5,51% +13,66%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... płacące dywidendę 996,7500 +3,82% +7,37%
Allianz Floating Rate Notes Plus... z reinwestycją 1 049,2300 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 98,0600 +3,78% +7,32%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 11,4920 +5,49% +13,63%
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 101,5600 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 1 018,5700 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... z reinwestycją 1 073,4700 +3,94% +7,72%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... z reinwestycją 1 062,0300 +3,87% +7,50%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... z reinwestycją 105,7900 +3,83% +7,37%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... z reinwestycją 105,5700 +3,77% +7,32%

Wyniki

YTD  
+0,05%
6 miesięcy  
+1,85%
1 rok  
+3,87%
3 lata  
+7,50%
5 lat  
+6,85%
Od początku  
+7,10%
Rok
2023  
+3,51%
2022
  -0,10%
2021
  -0,51%
2020
  -0,08%
2019  
+0,04%
2018
  -0,73%
2017  
+0,09%
2016  
+0,28%
 

Dywidendy

16.12.2024 33,07 EUR
15.12.2023 21,86 EUR
15.12.2020 0,48 EUR
16.12.2019 3,57 EUR
15.12.2017 5,46 EUR
15.12.2016 8,25 EUR
15.12.2015 9,33 EUR