RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR/  LU1089089129  /

Fonds
NAV2025. 01. 09. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
986,3400EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - 0,22 0,08 0,05 0,04 -0,16 0,08 0,07 -0,08 0,10 0,10 0,03 +0,58%
2016 -0,03 -0,09 0,20 0,09 0,01 -0,08 0,07 0,11 -0,01 0,03 -0,03 0,01 +0,28%
2017 0,03 0,05 0,02 0,04 0,02 -0,01 0,02 -0,02 -0,01 0,00 -0,02 -0,04 +0,09%
2018 0,00 -0,04 -0,10 -0,02 -0,16 -0,04 0,02 -0,05 -0,03 -0,06 -0,16 -0,08 -0,73%
2019 0,05 0,12 0,00 0,06 -0,07 0,01 0,02 -0,02 -0,05 -0,04 -0,04 -0,01 +0,04%
2020 0,00 -0,03 -1,49 0,75 0,17 0,28 0,15 0,04 0,04 0,02 0,00 0,00 -0,08%
2021 -0,06 -0,04 -0,06 -0,02 -0,04 -0,04 -0,02 -0,04 -0,05 -0,05 -0,08 -0,03 -0,51%
2022 -0,05 -0,18 -0,04 -0,04 -0,04 -0,16 -0,04 0,08 -0,03 0,07 0,16 0,17 -0,10%
2023 0,17 0,20 0,15 0,24 0,25 0,27 0,35 0,34 0,34 0,34 0,42 0,38 +3,51%
2024 0,35 0,27 0,36 0,30 0,33 0,31 0,37 0,33 0,35 0,31 0,26 0,28 -
2025 0,05 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,09% 0,16% 0,15% 0,19% 0,29%
Sharpe ráta -8,81 5,89 7,23 -1,83 -4,93
Legjobb hónap +0,28% +0,37% +0,37% +0,42% +0,75%
Legrosszabb hónap +0,05% +0,05% +0,05% -0,18% -1,49%
Maximális veszteség 0,00% -0,01% -0,01% -0,53% -1,54%
Túlteljesítés -0,34% - -0,80% -0,73% -0,72%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 986,3400 +3,87% +7,50%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... Újrabefektetés 105,8000 +3,83% +7,37%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 992,9700 +3,82% +7,37%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 1 150,4800 +5,51% +13,66%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... Osztalékfizetés 996,7500 +3,82% +7,37%
Allianz Floating Rate Notes Plus... Újrabefektetés 1 049,2300 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 98,0600 +3,78% +7,32%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 11,4920 +5,49% +13,63%
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 101,5600 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 1 018,5700 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... Újrabefektetés 1 073,4700 +3,94% +7,72%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... Újrabefektetés 1 062,0300 +3,87% +7,50%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... Újrabefektetés 105,7900 +3,83% +7,37%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... Újrabefektetés 105,5700 +3,77% +7,32%

Teljesítmény

YTD  
+0,05%
6 Hónap  
+1,85%
1 Év  
+3,87%
3 Év  
+7,50%
5 Év  
+6,85%
Kezdettől  
+7,10%
Év
2023  
+3,51%
2022
  -0,10%
2021
  -0,51%
2020
  -0,08%
2019  
+0,04%
2018
  -0,73%
2017  
+0,09%
2016  
+0,28%
 

Osztalék

2024. 12. 16. 33,07 EUR
2023. 12. 15. 21,86 EUR
2020. 12. 15. 0,48 EUR
2019. 12. 16. 3,57 EUR
2017. 12. 15. 5,46 EUR
2016. 12. 15. 8,25 EUR
2015. 12. 15. 9,33 EUR