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Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR/  LU1089089129  /

Fonds
NAV09.01.2025 Diff.+0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
986,3400EUR 0,00% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - 0,22 0,08 0,05 0,04 -0,16 0,08 0,07 -0,08 0,10 0,10 0,03 +0,58%
2016 -0,03 -0,09 0,20 0,09 0,01 -0,08 0,07 0,11 -0,01 0,03 -0,03 0,01 +0,28%
2017 0,03 0,05 0,02 0,04 0,02 -0,01 0,02 -0,02 -0,01 0,00 -0,02 -0,04 +0,09%
2018 0,00 -0,04 -0,10 -0,02 -0,16 -0,04 0,02 -0,05 -0,03 -0,06 -0,16 -0,08 -0,73%
2019 0,05 0,12 0,00 0,06 -0,07 0,01 0,02 -0,02 -0,05 -0,04 -0,04 -0,01 +0,04%
2020 0,00 -0,03 -1,49 0,75 0,17 0,28 0,15 0,04 0,04 0,02 0,00 0,00 -0,08%
2021 -0,06 -0,04 -0,06 -0,02 -0,04 -0,04 -0,02 -0,04 -0,05 -0,05 -0,08 -0,03 -0,51%
2022 -0,05 -0,18 -0,04 -0,04 -0,04 -0,16 -0,04 0,08 -0,03 0,07 0,16 0,17 -0,10%
2023 0,17 0,20 0,15 0,24 0,25 0,27 0,35 0,34 0,34 0,34 0,42 0,38 +3,51%
2024 0,35 0,27 0,36 0,30 0,33 0,31 0,37 0,33 0,35 0,31 0,26 0,28 -
2025 0,05 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,09% 0,16% 0,15% 0,19% 0,29%
Sharpe Ratio -8,81 5,89 7,23 -1,83 -4,93
Bester Monat +0,28% +0,37% +0,37% +0,42% +0,75%
Schlechtester Monat +0,05% +0,05% +0,05% -0,18% -1,49%
Maximaler Verlust 0,00% -0,01% -0,01% -0,53% -1,54%
Outperformance -0,34% - -0,80% -0,73% -0,72%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 986,3400 +3,87% +7,50%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... thesaurierend 105,8000 +3,83% +7,37%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 992,9700 +3,82% +7,37%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 1.150,4800 +5,51% +13,66%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... ausschüttend 996,7500 +3,82% +7,37%
Allianz Floating Rate Notes Plus... thesaurierend 1.049,2300 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 98,0600 +3,78% +7,32%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 11,4920 +5,49% +13,63%
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 101,5600 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 1.018,5700 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... thesaurierend 1.073,4700 +3,94% +7,72%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... thesaurierend 1.062,0300 +3,87% +7,50%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... thesaurierend 105,7900 +3,83% +7,37%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... thesaurierend 105,5700 +3,77% +7,32%

Performance

lfd. Jahr  
+0,05%
6 Monate  
+1,85%
1 Jahr  
+3,87%
3 Jahre  
+7,50%
5 Jahre  
+6,85%
seit Beginn  
+7,10%
Jahr
2023  
+3,51%
2022
  -0,10%
2021
  -0,51%
2020
  -0,08%
2019  
+0,04%
2018
  -0,73%
2017  
+0,09%
2016  
+0,28%
 

Ausschüttungen

16.12.2024 33,07 EUR
15.12.2023 21,86 EUR
15.12.2020 0,48 EUR
16.12.2019 3,57 EUR
15.12.2017 5,46 EUR
15.12.2016 8,25 EUR
15.12.2015 9,33 EUR