Allianz Floating Rate Notes Plus - AM (EUR)/ LU2792126901 /
| Стоимость чистых активов24.01.2025 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 101.5400EUR | 0.00% | paying dividend | Bonds Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 0.30 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | - |
| 2025 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.14% | 0.17% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.44 | 4.73 | - | - | - |
| Лучший месяц | +0.25% | +0.37% | +0.37% | - | - |
| Худший месяц | +0.18% | +0.18% | +0.18% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.01% | -0.01% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Floating Rate Notes Plus... | paying dividend | 987.7600 | +3.83% | +7.67% | |
| AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... | reinvestment | 105.9500 | +3.78% | +7.53% | |
| AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... | paying dividend | 994.3900 | +3.78% | +7.54% | |
| AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... | paying dividend | 1,153.3101 | +5.51% | +13.92% | |
| AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... | paying dividend | 998.1700 | +3.78% | +7.54% | |
| Allianz Floating Rate Notes Plus... | reinvestment | 1,051.5200 | +5.15% | - | |
| Allianz Floating Rate Notes Plus... | paying dividend | 98.1900 | +3.74% | +7.48% | |
| AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... | paying dividend | 11.5162 | +5.45% | +13.87% | |
| Allianz Floating Rate Notes Plus... | paying dividend | 101.5400 | - | - | |
| Allianz Floating Rate Notes Plus... | paying dividend | 1,019.1300 | - | - | |
| Allianz Floating Rate Notes Plus... | reinvestment | 1,075.0500 | +3.90% | +7.89% | |
| AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... | reinvestment | 1,063.5601 | +3.83% | +7.66% | |
| AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... | reinvestment | 105.9400 | +3.78% | +7.53% | |
| AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... | reinvestment | 105.7100 | +3.73% | +7.47% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.75% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +2.78% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 15.01.2025 | 0.15 EUR |
| 16.12.2024 | 0.13 EUR |
| 15.11.2024 | 0.13 EUR |
| 15.10.2024 | 0.13 EUR |
| 16.09.2024 | 0.13 EUR |
| 16.08.2024 | 0.13 EUR |
| 15.07.2024 | 0.13 EUR |
| 17.06.2024 | 0.13 EUR |
| 15.05.2024 | 0.13 EUR |