RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Floating Rate Notes Plus - AM (EUR)/  LU2792126901  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,5400EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2024 - - - - 0,30 0,29 0,37 0,32 0,34 0,30 0,24 0,25 -
2025 0,18 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,14% 0,17% -% -% -%
Sharpe ráta 0,44 4,73 - - -
Legjobb hónap +0,25% +0,37% +0,37% - -
Legrosszabb hónap +0,18% +0,18% +0,18% - -
Maximális veszteség -0,01% -0,01% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 987,7600 +3,83% +7,67%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... Újrabefektetés 105,9500 +3,78% +7,53%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 994,3900 +3,78% +7,54%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 1 153,3101 +5,51% +13,92%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... Osztalékfizetés 998,1700 +3,78% +7,54%
Allianz Floating Rate Notes Plus... Újrabefektetés 1 051,5200 +5,15% -
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 98,1900 +3,74% +7,48%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 11,5162 +5,45% +13,87%
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 101,5400 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 1 019,1300 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... Újrabefektetés 1 075,0500 +3,90% +7,89%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... Újrabefektetés 1 063,5601 +3,83% +7,66%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... Újrabefektetés 105,9400 +3,78% +7,53%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... Újrabefektetés 105,7100 +3,73% +7,47%

Teljesítmény

YTD  
+0,18%
6 Hónap  
+1,75%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+2,78%
Év
 

Osztalék

2025. 01. 15. 0,15 EUR
2024. 12. 16. 0,13 EUR
2024. 11. 15. 0,13 EUR
2024. 10. 15. 0,13 EUR
2024. 09. 16. 0,13 EUR
2024. 08. 16. 0,13 EUR
2024. 07. 15. 0,13 EUR
2024. 06. 17. 0,13 EUR
2024. 05. 15. 0,13 EUR