Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM - USD
LU1361133488
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM - USD/ LU1361133488 /
NAV24.01.2025 |
Diff.+0.4600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
536.5600USD |
+0.09% |
ausschüttend |
Anleihen
Asien
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investmentstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden.
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Investmentziel
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Asien |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JP MORGAN JACI NONIG CUSTOM USD UNHED RETURN IN USD |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
15.01.2025 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
TAY Mark, Zeng Jenny, |
Fondsvolumen: |
498.64 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
29.02.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.57% |
Mindestveranlagung: |
10'000'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Allianz Gl.Investors |
Adresse: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94.60% |
Barmittel |
|
2.82% |
Fonds |
|
2.58% |
Länder
Kaimaninseln |
|
13.94% |
Hongkong, SAR von China |
|
12.53% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
10.90% |
Mauritius |
|
10.19% |
Indien |
|
8.20% |
Sri Lanka |
|
6.80% |
Vereinigtes Königreich |
|
5.83% |
Pakistan |
|
5.22% |
Singapur |
|
4.80% |
Macao |
|
2.94% |
Barmittel |
|
2.82% |
Mongolei |
|
2.52% |
Niederlande |
|
2.19% |
Thailand |
|
2.01% |
China |
|
2.00% |
Sonstige |
|
7.11% |
Währungen
US-Dollar |
|
65.75% |
Euro |
|
15.59% |
Singapur Dollar |
|
5.27% |
Australischer Dollar |
|
2.72% |
Chinesischer Yuan |
|
2.19% |
Britisches Pfund |
|
0.96% |
Hongkong Dollar |
|
0.96% |
Kanadischer Dollar |
|
0.43% |
Südafr. Rand |
|
0.26% |
Neuseeland Dollar |
|
0.23% |
Sonstige |
|
5.64% |