Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM - USD/  LU1361133488  /

Fonds
NAV24.01.2025 Diff.+0.4600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
536.5600USD +0.09% ausschüttend Anleihen Asien Allianz Gl.Investors 

Investmentstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
 

Investmentziel

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP MORGAN JACI NONIG CUSTOM USD UNHED RETURN IN USD
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 15.01.2025
Depotbank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: TAY Mark, Zeng Jenny,
Fondsvolumen: 498.64 Mio.  EUR
Auflagedatum: 29.02.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.57%
Mindestveranlagung: 10'000'000.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.allianzgi.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94.60%
Barmittel
 
2.82%
Fonds
 
2.58%

Länder

Kaimaninseln
 
13.94%
Hongkong, SAR von China
 
12.53%
Britische Jungfern-Inseln
 
10.90%
Mauritius
 
10.19%
Indien
 
8.20%
Sri Lanka
 
6.80%
Vereinigtes Königreich
 
5.83%
Pakistan
 
5.22%
Singapur
 
4.80%
Macao
 
2.94%
Barmittel
 
2.82%
Mongolei
 
2.52%
Niederlande
 
2.19%
Thailand
 
2.01%
China
 
2.00%
Sonstige
 
7.11%

Währungen

US-Dollar
 
65.75%
Euro
 
15.59%
Singapur Dollar
 
5.27%
Australischer Dollar
 
2.72%
Chinesischer Yuan
 
2.19%
Britisches Pfund
 
0.96%
Hongkong Dollar
 
0.96%
Kanadischer Dollar
 
0.43%
Südafr. Rand
 
0.26%
Neuseeland Dollar
 
0.23%
Sonstige
 
5.64%