Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM - USD/  LU1361133488  /

Fonds
NAV24.01.2025 Diff.+0,4600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
536,5600USD +0,09% ausschüttend Anleihen Asien Allianz Gl.Investors 

Investmentstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
 

Investmentziel

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP MORGAN JACI NONIG CUSTOM USD UNHED RETURN IN USD
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 15.01.2025
Depotbank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: TAY Mark, Zeng Jenny,
Fondsvolumen: 498,64 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 29.02.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,57%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.allianzgi.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94,60%
Barmittel
 
2,82%
Fonds
 
2,58%

Länder

Kaimaninseln
 
13,94%
Hongkong, SAR von China
 
12,53%
Britische Jungfern-Inseln
 
10,90%
Mauritius
 
10,19%
Indien
 
8,20%
Sri Lanka
 
6,80%
Vereinigtes Königreich
 
5,83%
Pakistan
 
5,22%
Singapur
 
4,80%
Macao
 
2,94%
Barmittel
 
2,82%
Mongolei
 
2,52%
Niederlande
 
2,19%
Thailand
 
2,01%
China
 
2,00%
Sonstige
 
7,11%

Währungen

US-Dollar
 
65,75%
Euro
 
15,59%
Singapur Dollar
 
5,27%
Australischer Dollar
 
2,72%
Chinesischer Yuan
 
2,19%
Britisches Pfund
 
0,96%
Hongkong Dollar
 
0,96%
Kanadischer Dollar
 
0,43%
Südafr. Rand
 
0,26%
Neuseeland Dollar
 
0,23%
Sonstige
 
5,64%