RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM - USD/  LU1361133488  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.+1,2100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
542,7300USD +0,22% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - 3,86 1,91 0,84 2,11 3,21 0,27 0,56 0,51 -0,99 0,46 -
2017 1,85 2,57 0,71 0,67 -0,74 -0,44 0,58 1,40 0,72 1,11 -0,41 0,30 +8,58%
2018 0,16 -0,34 -0,43 -1,13 -2,29 -1,87 1,36 -0,54 0,03 -3,19 -0,10 1,68 -6,54%
2019 3,50 1,75 2,74 0,17 -0,34 1,14 -1,03 -1,36 0,15 1,31 -0,15 -0,57 +7,43%
2020 0,80 0,01 -16,27 4,47 3,84 4,11 2,47 2,64 -2,56 -0,36 2,83 2,66 +2,76%
2021 -0,58 0,28 -1,06 1,57 0,66 -1,39 -5,18 2,69 -4,87 -6,93 -4,41 -0,85 -18,73%
2022 -4,17 -4,42 -3,78 -1,72 -3,48 -9,04 -4,31 3,25 -9,02 -9,32 16,63 6,00 -23,37%
2023 7,05 -2,20 -3,82 -1,78 -4,26 2,93 -0,51 -2,99 0,38 -0,42 5,29 1,95 +0,93%
2024 1,97 1,55 2,24 -0,50 2,47 0,91 1,02 0,48 2,20 0,93 -0,08 0,19 -
2025 0,18 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,21% 3,88% 3,50% 8,66% 9,02%
Sharpe ráta 1,89 1,63 3,24 -0,68 -0,98
Legjobb hónap +0,19% +2,20% +2,47% +16,63% +16,63%
Legrosszabb hónap +0,18% -0,08% -0,50% -9,32% -16,27%
Maximális veszteség -0,30% -1,53% -1,53% -37,04% -50,73%
Túlteljesítés -3,77% - -7,82% -6,74% -13,46%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 362,4400 +12,01% -15,18%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0847 +11,25% -16,99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,2414 +13,05% -11,72%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,2504 +12,53% -11,82%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0081 +12,08% -14,77%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1769 +12,86% -12,99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1018 +12,17% -13,02%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0681 +12,92% -12,23%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0631 +11,02% -14,95%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 542,7300 +14,14% -9,15%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,7331 +16,19% -10,84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,3446 +13,05% -11,72%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 35,0200 +11,39% -16,96%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 744,2100 +13,86% -9,83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 445,8300 +14,14% -9,18%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,9854 +10,19% -16,45%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 353,8800 +11,96% -15,32%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,4618 +13,04% -11,83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,3194 +11,03% -15,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,2758 +12,06% -14,81%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,4419 +12,52% -11,78%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,8444 +13,74% -10,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,8157 +13,75% -10,06%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 65,3600 +16,24% -3,73%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 63,4800 +11,02% -17,16%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 807,4500 +12,33% -

Teljesítmény

YTD  
+0,18%
6 Hónap  
+4,50%
1 Év  
+14,14%
3 Év
  -9,15%
5 Év
  -26,93%
Kezdettől
  -8,67%
Év
2023  
+0,93%
2022
  -23,37%
2021
  -18,73%
2020  
+2,76%
2019  
+7,43%
2018
  -6,54%
2017  
+8,58%
 

Osztalék

2020. 08. 17. 4,75 USD
2020. 07. 15. 4,75 USD
2020. 06. 15. 4,75 USD
2020. 05. 15. 4,75 USD
2020. 04. 15. 4,75 USD
2020. 03. 16. 4,75 USD
2020. 02. 17. 4,75 USD
2020. 01. 15. 4,75 USD
2019. 12. 16. 4,75 USD
2019. 11. 15. 4,75 USD
2019. 10. 15. 4,75 USD
2019. 09. 16. 4,75 USD
2019. 08. 16. 4,75 USD
2019. 07. 15. 4,75 USD
2019. 06. 17. 4,75 USD
2019. 05. 15. 4,75 USD
2019. 04. 15. 4,75 USD
2019. 03. 15. 5,05 USD
2019. 02. 15. 5,05 USD
2019. 01. 15. 5,05 USD
2018. 12. 17. 5,05 USD
2018. 11. 15. 5,05 USD
2018. 10. 15. 5,05 USD
2018. 09. 17. 4,75 USD
2018. 08. 16. 4,75 USD
2018. 07. 16. 4,75 USD
2018. 06. 18. 4,75 USD
2018. 05. 15. 4,75 USD
2018. 04. 16. 4,75 USD
2018. 03. 15. 4,75 USD
2018. 02. 15. 4,75 USD
2018. 01. 15. 4,75 USD
2017. 12. 15. 4,75 USD
2017. 11. 15. 4,75 USD
2017. 10. 16. 4,75 USD
2017. 09. 15. 5,42 USD
2017. 08. 16. 5,42 USD
2017. 07. 17. 5,42 USD
2017. 06. 15. 5,42 USD
2017. 05. 15. 5,42 USD
2017. 04. 18. 5,42 USD
2017. 03. 15. 5,42 USD
2017. 02. 15. 5,42 USD
2017. 01. 16. 5,42 USD
2016. 12. 15. 5,42 USD
2016. 11. 15. 5,42 USD
2016. 10. 17. 5,42 USD
2016. 09. 15. 5,42 USD
2016. 08. 16. 5,42 USD
2016. 07. 15. 5,42 USD
2016. 06. 15. 5,42 USD
2016. 05. 17. 5,42 USD
2016. 04. 15. 8,13 USD
2024. 12. 16. 2,37 USD
2024. 11. 15. 2,37 USD
2024. 10. 15. 2,37 USD
2024. 09. 16. 2,15 USD
2024. 08. 16. 2,15 USD
2024. 07. 15. 2,15 USD
2024. 06. 18. 2,15 USD
2024. 05. 15. 2,15 USD
2024. 04. 15. 2,15 USD
2024. 03. 15. 2,15 USD
2024. 02. 15. 2,15 USD
2024. 01. 15. 2,15 USD
2023. 12. 15. 2,15 USD
2023. 11. 15. 2,15 USD
2023. 10. 16. 2,15 USD
2023. 09. 15. 2,15 USD
2023. 08. 16. 2,15 USD
2023. 07. 17. 2,15 USD
2023. 06. 15. 2,15 USD
2023. 05. 15. 2,15 USD
2023. 04. 17. 2,15 USD
2023. 03. 15. 2,37 USD
2023. 02. 15. 2,37 USD
2023. 01. 16. 2,37 USD
2022. 12. 15. 2,37 USD
2022. 11. 15. 2,37 USD
2022. 10. 17. 3,07 USD
2022. 09. 15. 3,07 USD
2022. 08. 16. 3,07 USD
2022. 07. 15. 3,07 USD
2022. 06. 15. 3,07 USD
2022. 05. 17. 3,07 USD
2022. 04. 19. 3,07 USD
2022. 03. 15. 4,58 USD
2022. 02. 15. 4,58 USD
2022. 01. 17. 4,58 USD
2021. 12. 15. 4,58 USD
2021. 11. 15. 4,58 USD
2021. 10. 15. 4,58 USD
2021. 09. 15. 5,26 USD
2021. 08. 16. 5,26 USD
2021. 07. 15. 5,26 USD
2021. 06. 15. 5,26 USD
2021. 05. 17. 5,26 USD
2021. 04. 15. 5,26 USD
2021. 03. 15. 4,75 USD
2021. 02. 15. 4,75 USD
2021. 01. 15. 4,75 USD
2020. 12. 15. 4,75 USD
2020. 11. 16. 4,75 USD
2020. 10. 15. 4,75 USD
2020. 09. 15. 4,75 USD