DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM - USD/  LU1361133488  /

Fonds
NAV24.01.2025 Diff.+0,4600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
536,5600USD +0,09% ausschüttend Anleihen Asien Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - 3,86 1,91 0,84 2,11 3,21 0,27 0,56 0,51 -0,99 0,46 -
2017 1,85 2,57 0,71 0,67 -0,74 -0,44 0,58 1,40 0,72 1,11 -0,41 0,30 +8,58%
2018 0,16 -0,34 -0,43 -1,13 -2,29 -1,87 1,36 -0,54 0,03 -3,19 -0,10 1,68 -6,54%
2019 3,50 1,75 2,74 0,17 -0,34 1,14 -1,03 -1,36 0,15 1,31 -0,15 -0,57 +7,43%
2020 0,80 0,01 -16,27 4,47 3,84 4,11 2,47 2,64 -2,56 -0,36 2,83 2,66 +2,76%
2021 -0,58 0,28 -1,06 1,57 0,66 -1,39 -5,18 2,69 -4,87 -6,93 -4,41 -0,85 -18,73%
2022 -4,17 -4,42 -3,78 -1,72 -3,48 -9,04 -4,31 3,25 -9,02 -9,32 16,63 6,00 -23,37%
2023 7,05 -2,20 -3,82 -1,78 -4,26 2,93 -0,51 -2,99 0,38 -0,42 5,29 1,95 +0,93%
2024 1,97 1,55 2,24 -0,50 2,47 0,91 1,02 0,48 2,20 0,93 -0,08 0,19 -
2025 -0,52 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,48% 3,94% 3,44% 8,48% 9,02%
Sharpe Ratio -4,13 0,93 2,84 -0,66 -0,99
Bester Monat +0,19% +2,20% +2,47% +16,63% +16,63%
Schlechtester Monat -0,52% -0,52% -0,52% -9,32% -16,27%
Maximaler Verlust -0,87% -1,53% -1,53% -37,04% -50,73%
Outperformance -3,77% - -7,82% -6,74% -13,46%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 359,6200 +10,33% -14,68%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0357 +9,56% -16,53%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,1862 +11,36% -11,20%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,1966 +10,92% -11,13%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 3,9586 +10,42% -14,21%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,1233 +11,13% -12,41%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0477 +10,44% -12,52%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0156 +11,15% -11,67%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0123 +9,36% -14,47%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 536,5600 +12,44% -8,57%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3,6270 +12,09% -11,08%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7,2905 +11,36% -11,20%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 34,7300 +9,70% -16,49%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 738,9300 +12,16% -9,26%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 442,7100 +12,44% -8,60%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3,9390 +8,56% -15,96%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 351,0700 +10,26% -14,84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,4093 +11,35% -11,16%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,2708 +9,35% -14,57%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,2287 +10,42% -14,26%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,3913 +10,94% -11,07%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,8099 +12,06% -9,49%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7,7600 +12,04% -9,56%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 64,3300 +14,34% -3,28%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 62,9800 +9,36% -16,66%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 801,4000 +10,67% -13,12%

Performance

lfd. Jahr
  -0,52%
6 Monate  
+3,15%
1 Jahr  
+12,44%
3 Jahre
  -8,57%
5 Jahre
  -27,71%
seit Beginn
  -9,31%
Jahr
2023  
+0,93%
2022
  -23,37%
2021
  -18,73%
2020  
+2,76%
2019  
+7,43%
2018
  -6,54%
2017  
+8,58%
 

Ausschüttungen

17.08.2020 4,75 USD
15.07.2020 4,75 USD
15.06.2020 4,75 USD
15.05.2020 4,75 USD
15.04.2020 4,75 USD
16.03.2020 4,75 USD
17.02.2020 4,75 USD
15.01.2020 4,75 USD
16.12.2019 4,75 USD
15.11.2019 4,75 USD
15.10.2019 4,75 USD
16.09.2019 4,75 USD
16.08.2019 4,75 USD
15.07.2019 4,75 USD
17.06.2019 4,75 USD
15.05.2019 4,75 USD
15.04.2019 4,75 USD
15.03.2019 5,05 USD
15.02.2019 5,05 USD
15.01.2019 5,05 USD
17.12.2018 5,05 USD
15.11.2018 5,05 USD
15.10.2018 5,05 USD
17.09.2018 4,75 USD
16.08.2018 4,75 USD
16.07.2018 4,75 USD
18.06.2018 4,75 USD
15.05.2018 4,75 USD
16.04.2018 4,75 USD
15.03.2018 4,75 USD
15.02.2018 4,75 USD
15.01.2018 4,75 USD
15.12.2017 4,75 USD
15.11.2017 4,75 USD
16.10.2017 4,75 USD
15.09.2017 5,42 USD
16.08.2017 5,42 USD
17.07.2017 5,42 USD
15.06.2017 5,42 USD
15.05.2017 5,42 USD
18.04.2017 5,42 USD
15.03.2017 5,42 USD
15.02.2017 5,42 USD
16.01.2017 5,42 USD
15.12.2016 5,42 USD
15.11.2016 5,42 USD
17.10.2016 5,42 USD
15.09.2016 5,42 USD
16.08.2016 5,42 USD
15.07.2016 5,42 USD
15.06.2016 5,42 USD
17.05.2016 5,42 USD
15.04.2016 8,13 USD
15.01.2025 2,37 USD
16.12.2024 2,37 USD
15.11.2024 2,37 USD
15.10.2024 2,37 USD
16.09.2024 2,15 USD
16.08.2024 2,15 USD
15.07.2024 2,15 USD
18.06.2024 2,15 USD
15.05.2024 2,15 USD
15.04.2024 2,15 USD
15.03.2024 2,15 USD
15.02.2024 2,15 USD
15.01.2024 2,15 USD
15.12.2023 2,15 USD
15.11.2023 2,15 USD
16.10.2023 2,15 USD
15.09.2023 2,15 USD
16.08.2023 2,15 USD
17.07.2023 2,15 USD
15.06.2023 2,15 USD
15.05.2023 2,15 USD
17.04.2023 2,15 USD
15.03.2023 2,37 USD
15.02.2023 2,37 USD
16.01.2023 2,37 USD
15.12.2022 2,37 USD
15.11.2022 2,37 USD
17.10.2022 3,07 USD
15.09.2022 3,07 USD
16.08.2022 3,07 USD
15.07.2022 3,07 USD
15.06.2022 3,07 USD
17.05.2022 3,07 USD
19.04.2022 3,07 USD
15.03.2022 4,58 USD
15.02.2022 4,58 USD
17.01.2022 4,58 USD
15.12.2021 4,58 USD
15.11.2021 4,58 USD
15.10.2021 4,58 USD
15.09.2021 5,26 USD
16.08.2021 5,26 USD
15.07.2021 5,26 USD
15.06.2021 5,26 USD
17.05.2021 5,26 USD
15.04.2021 5,26 USD
15.03.2021 4,75 USD
15.02.2021 4,75 USD
15.01.2021 4,75 USD
15.12.2020 4,75 USD
16.11.2020 4,75 USD
15.10.2020 4,75 USD
15.09.2020 4,75 USD