RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-SGD) - SGD/  LU1282650669  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.+0,0091 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,0631SGD +0,22% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - - -0,08 -0,18 -
2016 0,01 0,81 3,79 1,84 0,87 2,02 3,11 0,19 0,47 0,47 -1,10 0,29 +13,43%
2017 1,80 2,44 0,56 0,61 -0,86 -0,60 0,44 1,30 0,53 1,00 -0,51 0,15 +7,03%
2018 0,05 -0,51 -0,52 -1,31 -2,53 -2,00 1,13 -0,67 -0,04 -3,33 -0,23 1,55 -8,20%
2019 3,21 1,61 2,67 -0,04 -0,46 1,03 -1,22 -1,45 0,06 1,18 -0,27 -0,71 +5,62%
2020 0,63 -0,05 -16,58 4,19 3,80 3,94 2,45 2,46 -2,55 -0,55 2,73 2,55 +1,08%
2021 -0,65 0,20 -1,04 1,47 0,58 -1,43 -5,32 2,67 -5,01 -6,95 -4,49 -1,00 -19,50%
2022 -4,12 -4,56 -3,98 -1,68 -3,68 -9,03 -4,47 3,21 -9,15 -9,35 16,13 5,91 -24,40%
2023 6,94 -2,34 -3,95 -1,97 -4,48 2,72 -0,72 -3,24 0,17 -0,64 5,01 1,70 -1,48%
2024 1,77 1,31 2,03 -0,75 2,22 0,70 0,77 0,25 1,89 0,73 -0,28 -0,03 -
2025 0,10 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,16% 3,87% 3,49% 8,66% 9,05%
Sharpe ráta 0,45 0,86 2,36 -0,93 -1,17
Legjobb hónap +0,10% +1,89% +2,22% +16,13% +16,13%
Legrosszabb hónap -0,03% -0,28% -0,75% -9,35% -16,58%
Maximális veszteség -0,32% -1,71% -1,71% -37,61% -51,56%
Túlteljesítés -6,22% - -6,99% -9,55% -21,28%
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 362,4400 +12,01% -15,18%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0847 +11,25% -16,99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,2414 +13,05% -11,72%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,2504 +12,53% -11,82%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0081 +12,08% -14,77%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1769 +12,86% -12,99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1018 +12,17% -13,02%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0681 +12,92% -12,23%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0631 +11,02% -14,95%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 542,7300 +14,14% -9,15%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,7331 +16,19% -10,84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,3446 +13,05% -11,72%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 35,0200 +11,39% -16,96%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 744,2100 +13,86% -9,83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 445,8300 +14,14% -9,18%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,9854 +10,19% -16,45%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 353,8800 +11,96% -15,32%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,4618 +13,04% -11,83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,3194 +11,03% -15,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,2758 +12,06% -14,81%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,4419 +12,52% -11,78%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,8444 +13,74% -10,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,8157 +13,75% -10,06%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 65,3600 +16,24% -3,73%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 63,4800 +11,02% -17,16%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 807,4500 +12,33% -

Teljesítmény

YTD  
+0,10%
6 Hónap  
+3,03%
1 Év  
+11,02%
3 Év
  -14,95%
5 Év
  -33,36%
Kezdettől
  -18,51%
Év
2023
  -1,48%
2022
  -24,40%
2021
  -19,50%
2020  
+1,08%
2019  
+5,62%
2018
  -8,20%
2017  
+7,03%
2016  
+13,43%
 

Osztalék

2020. 05. 15. 0,06 SGD
2020. 04. 15. 0,06 SGD
2020. 03. 16. 0,06 SGD
2020. 02. 17. 0,06 SGD
2020. 01. 15. 0,06 SGD
2019. 12. 16. 0,06 SGD
2019. 11. 15. 0,06 SGD
2019. 10. 15. 0,06 SGD
2019. 09. 16. 0,06 SGD
2019. 08. 16. 0,06 SGD
2019. 07. 15. 0,06 SGD
2019. 06. 17. 0,06 SGD
2019. 05. 15. 0,06 SGD
2019. 04. 15. 0,06 SGD
2019. 03. 15. 0,06 SGD
2019. 02. 15. 0,06 SGD
2019. 01. 15. 0,06 SGD
2018. 12. 17. 0,06 SGD
2018. 11. 15. 0,06 SGD
2018. 10. 15. 0,06 SGD
2018. 09. 17. 0,06 SGD
2018. 08. 16. 0,06 SGD
2018. 07. 16. 0,06 SGD
2018. 06. 18. 0,06 SGD
2018. 05. 15. 0,06 SGD
2018. 04. 16. 0,06 SGD
2018. 03. 15. 0,06 SGD
2018. 02. 15. 0,06 SGD
2018. 01. 15. 0,06 SGD
2017. 12. 15. 0,06 SGD
2017. 11. 15. 0,06 SGD
2017. 10. 16. 0,06 SGD
2017. 09. 15. 0,07 SGD
2017. 08. 16. 0,07 SGD
2017. 07. 17. 0,07 SGD
2017. 06. 15. 0,07 SGD
2017. 05. 15. 0,07 SGD
2017. 04. 18. 0,07 SGD
2017. 03. 15. 0,07 SGD
2017. 02. 15. 0,07 SGD
2017. 01. 16. 0,07 SGD
2016. 12. 15. 0,07 SGD
2016. 11. 15. 0,07 SGD
2016. 10. 17. 0,07 SGD
2016. 09. 15. 0,07 SGD
2016. 08. 16. 0,07 SGD
2016. 07. 15. 0,07 SGD
2016. 06. 15. 0,07 SGD
2016. 05. 17. 0,07 SGD
2016. 04. 15. 0,07 SGD
2016. 03. 15. 0,07 SGD
2016. 02. 15. 0,07 SGD
2016. 01. 15. 0,07 SGD
2015. 12. 15. 0,07 SGD
2015. 11. 16. 0,07 SGD
2024. 12. 16. 0,02 SGD
2024. 11. 15. 0,02 SGD
2024. 10. 15. 0,02 SGD
2024. 09. 16. 0,02 SGD
2024. 08. 16. 0,02 SGD
2024. 07. 15. 0,02 SGD
2024. 06. 18. 0,02 SGD
2024. 05. 15. 0,02 SGD
2024. 04. 15. 0,02 SGD
2024. 03. 15. 0,02 SGD
2024. 02. 15. 0,02 SGD
2024. 01. 15. 0,02 SGD
2023. 12. 15. 0,02 SGD
2023. 11. 15. 0,02 SGD
2023. 10. 16. 0,02 SGD
2023. 09. 15. 0,02 SGD
2023. 08. 16. 0,02 SGD
2023. 07. 17. 0,02 SGD
2023. 06. 15. 0,02 SGD
2023. 05. 15. 0,02 SGD
2023. 04. 17. 0,02 SGD
2023. 03. 15. 0,03 SGD
2023. 02. 15. 0,03 SGD
2023. 01. 16. 0,03 SGD
2022. 12. 15. 0,03 SGD
2022. 11. 15. 0,03 SGD
2022. 10. 17. 0,03 SGD
2022. 09. 15. 0,03 SGD
2022. 08. 16. 0,03 SGD
2022. 07. 15. 0,03 SGD
2022. 06. 15. 0,03 SGD
2022. 05. 17. 0,03 SGD
2022. 04. 19. 0,03 SGD
2022. 03. 15. 0,05 SGD
2022. 02. 15. 0,05 SGD
2022. 01. 17. 0,05 SGD
2021. 12. 15. 0,05 SGD
2021. 11. 15. 0,05 SGD
2021. 10. 15. 0,05 SGD
2021. 09. 15. 0,06 SGD
2021. 08. 16. 0,06 SGD
2021. 07. 15. 0,06 SGD
2021. 06. 15. 0,06 SGD
2021. 05. 17. 0,06 SGD
2021. 04. 15. 0,06 SGD
2021. 03. 15. 0,06 SGD
2021. 02. 15. 0,06 SGD
2021. 01. 15. 0,06 SGD
2020. 12. 15. 0,06 SGD
2020. 11. 16. 0,06 SGD
2020. 10. 15. 0,06 SGD
2020. 09. 15. 0,06 SGD
2020. 08. 17. 0,06 SGD
2020. 07. 15. 0,06 SGD
2020. 06. 15. 0,06 SGD