RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Advanced Fixed Income Euro - W - EUR/  LU0706717518  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,9600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
991,9800EUR -0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - -0,21 0,82 -0,24 2,09 0,91 0,88 0,68 1,22 0,52 -
2013 -0,46 0,16 0,29 2,13 -0,73 -1,25 0,64 -0,19 0,52 1,24 0,49 -0,64 +2,17%
2014 1,62 0,76 0,50 0,49 0,82 0,86 0,63 0,95 0,18 0,19 0,70 0,32 +8,31%
2015 0,76 0,70 0,12 -0,41 -0,67 -1,36 1,14 -0,28 0,17 0,89 0,43 -0,68 +0,78%
2016 0,84 0,42 0,61 -0,15 0,29 0,65 0,69 0,33 0,03 -0,90 -0,71 0,43 +2,55%
2017 -0,89 0,83 -0,32 0,28 0,42 -0,31 0,24 0,47 -0,09 0,51 0,08 -0,27 +0,93%
2018 -0,42 -0,07 0,49 -0,03 -0,97 0,43 0,13 -0,24 -0,22 0,01 0,06 0,47 -0,38%
2019 0,66 0,27 0,98 0,14 0,32 1,09 0,89 0,90 -0,49 -0,41 -0,36 -0,17 +3,87%
2020 0,78 -0,03 -3,41 0,79 0,74 0,92 0,88 -0,16 0,56 0,44 0,48 0,01 +1,94%
2021 -0,17 -0,81 0,21 -0,18 -0,09 0,23 0,83 -0,02 -0,68 -0,82 0,32 -0,22 -1,40%
2022 -0,90 -2,53 -1,55 -2,05 -0,73 -2,82 2,72 -2,74 -3,26 0,59 1,93 -1,77 -12,54%
2023 1,68 -1,45 1,00 0,53 0,52 -0,51 0,56 0,22 -1,06 0,71 2,22 2,35 +6,93%
2024 -0,29 -0,93 1,11 -0,53 -0,16 0,67 1,47 0,59 0,85 -0,37 1,34 -0,60 -
2025 -0,14 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,54% 2,68% 2,72% 4,01% 3,38%
Sharpe ráta -1,98 0,77 0,46 -0,94 -1,00
Legjobb hónap -0,14% +1,47% +1,47% +2,72% +2,72%
Legrosszabb hónap -0,60% -0,60% -0,93% -3,26% -3,41%
Maximális veszteség -1,01% -1,82% -1,82% -13,72% -15,54%
Túlteljesítés +0,66% - +0,24% +0,19% +2,98%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Advanced Fixed Income Eu... Újrabefektetés 1 165,0699 +3,84% -3,47%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... Osztalékfizetés 991,9800 +3,94% -3,18%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... Osztalékfizetés 91,1200 +3,50% -4,41%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... Osztalékfizetés 863,5200 +1,32% -8,20%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro CT... Újrabefektetés 93,3500 +3,08% -5,55%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro AT... Újrabefektetés 97,2200 +3,50% -4,41%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro W9... Osztalékfizetés 93 852,0938 +3,94% -3,18%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro RT... Újrabefektetés 98,8700 +3,76% -3,70%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro P ... Osztalékfizetés 927,0500 +3,80% -3,58%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro RT... Újrabefektetés 90,3800 +1,11% -8,51%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro WT... Újrabefektetés 967,9300 +3,97% -3,09%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro C2... Osztalékfizetés 91,6300 +3,64% -4,02%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro WT... Újrabefektetés 971,7000 +3,94% -3,18%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... Osztalékfizetés 1 000,4100 - -
Allianz Advanced Fixed Income Eu... Újrabefektetés 1 002,2200 - -

Teljesítmény

YTD
  -0,14%
6 Hónap  
+2,37%
1 Év  
+3,94%
3 Év
  -3,18%
5 Év
  -3,43%
Kezdettől  
+23,27%
Év
2023  
+6,93%
2022
  -12,54%
2021
  -1,40%
2020  
+1,94%
2019  
+3,87%
2018
  -0,38%
2017  
+0,93%
2016  
+2,55%
 

Osztalék

2024. 12. 16. 16,75 EUR
2023. 12. 15. 16,64 EUR
2022. 12. 15. 8,50 EUR
2021. 12. 15. 7,30 EUR
2020. 12. 15. 7,77 EUR
2019. 12. 16. 8,12 EUR
2018. 12. 17. 8,20 EUR
2017. 12. 15. 22,33 EUR
2016. 12. 15. 25,17 EUR
2015. 12. 15. 29,62 EUR
2014. 12. 15. 31,79 EUR
2013. 12. 16. 31,13 EUR
2012. 12. 17. 17,41 EUR