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Allianz Advanced Fixed Income Euro - W - EUR/  LU0706717518  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.-0,9600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
991,9800EUR -0,10% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - - -0,21 0,82 -0,24 2,09 0,91 0,88 0,68 1,22 0,52 -
2013 -0,46 0,16 0,29 2,13 -0,73 -1,25 0,64 -0,19 0,52 1,24 0,49 -0,64 +2,17%
2014 1,62 0,76 0,50 0,49 0,82 0,86 0,63 0,95 0,18 0,19 0,70 0,32 +8,31%
2015 0,76 0,70 0,12 -0,41 -0,67 -1,36 1,14 -0,28 0,17 0,89 0,43 -0,68 +0,78%
2016 0,84 0,42 0,61 -0,15 0,29 0,65 0,69 0,33 0,03 -0,90 -0,71 0,43 +2,55%
2017 -0,89 0,83 -0,32 0,28 0,42 -0,31 0,24 0,47 -0,09 0,51 0,08 -0,27 +0,93%
2018 -0,42 -0,07 0,49 -0,03 -0,97 0,43 0,13 -0,24 -0,22 0,01 0,06 0,47 -0,38%
2019 0,66 0,27 0,98 0,14 0,32 1,09 0,89 0,90 -0,49 -0,41 -0,36 -0,17 +3,87%
2020 0,78 -0,03 -3,41 0,79 0,74 0,92 0,88 -0,16 0,56 0,44 0,48 0,01 +1,94%
2021 -0,17 -0,81 0,21 -0,18 -0,09 0,23 0,83 -0,02 -0,68 -0,82 0,32 -0,22 -1,40%
2022 -0,90 -2,53 -1,55 -2,05 -0,73 -2,82 2,72 -2,74 -3,26 0,59 1,93 -1,77 -12,54%
2023 1,68 -1,45 1,00 0,53 0,52 -0,51 0,56 0,22 -1,06 0,71 2,22 2,35 +6,93%
2024 -0,29 -0,93 1,11 -0,53 -0,16 0,67 1,47 0,59 0,85 -0,37 1,34 -0,60 -
2025 -0,14 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,54% 2,68% 2,72% 4,01% 3,38%
Sharpe Ratio -1,98 0,77 0,46 -0,94 -1,00
Bester Monat -0,14% +1,47% +1,47% +2,72% +2,72%
Schlechtester Monat -0,60% -0,60% -0,93% -3,26% -3,41%
Maximaler Verlust -1,01% -1,82% -1,82% -13,72% -15,54%
Outperformance +0,66% - +0,24% +0,19% +2,98%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Advanced Fixed Income Eu... thesaurierend 1.165,0699 +3,84% -3,47%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... ausschüttend 991,9800 +3,94% -3,18%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... ausschüttend 91,1200 +3,50% -4,41%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... ausschüttend 863,5200 +1,32% -8,20%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro CT... thesaurierend 93,3500 +3,08% -5,55%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro AT... thesaurierend 97,2200 +3,50% -4,41%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro W9... ausschüttend 93.852,0938 +3,94% -3,18%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro RT... thesaurierend 98,8700 +3,76% -3,70%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro P ... ausschüttend 927,0500 +3,80% -3,58%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro RT... thesaurierend 90,3800 +1,11% -8,51%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro WT... thesaurierend 967,9300 +3,97% -3,09%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro C2... ausschüttend 91,6300 +3,64% -4,02%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro WT... thesaurierend 971,7000 +3,94% -3,18%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... ausschüttend 1.000,4100 - -
Allianz Advanced Fixed Income Eu... thesaurierend 1.002,2200 - -

Performance

lfd. Jahr
  -0,14%
6 Monate  
+2,37%
1 Jahr  
+3,94%
3 Jahre
  -3,18%
5 Jahre
  -3,43%
seit Beginn  
+23,27%
Jahr
2023  
+6,93%
2022
  -12,54%
2021
  -1,40%
2020  
+1,94%
2019  
+3,87%
2018
  -0,38%
2017  
+0,93%
2016  
+2,55%
 

Ausschüttungen

16.12.2024 16,75 EUR
15.12.2023 16,64 EUR
15.12.2022 8,50 EUR
15.12.2021 7,30 EUR
15.12.2020 7,77 EUR
16.12.2019 8,12 EUR
17.12.2018 8,20 EUR
15.12.2017 22,33 EUR
15.12.2016 25,17 EUR
15.12.2015 29,62 EUR
15.12.2014 31,79 EUR
16.12.2013 31,13 EUR
17.12.2012 17,41 EUR