RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris IG Financial Credit Fund Rd USD/  IE00BK1KHT68  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,9100USD -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - -7,21 7,42 1,66 1,74 1,62 1,13 -0,31 0,23 3,73 1,14 -
2021 -0,33 -0,32 -0,38 0,72 0,26 0,64 0,63 0,06 -0,43 -1,18 0,14 -0,16 -0,37%
2022 -1,91 -2,01 -0,99 -3,28 -0,37 -4,26 3,88 -4,03 -6,13 1,78 4,41 0,52 -12,23%
2023 4,30 -1,67 -0,34 0,91 0,10 -0,58 2,44 0,00 -0,73 -0,47 4,18 4,32 +12,90%
2024 0,66 -0,47 1,88 -1,03 1,65 0,32 2,08 0,98 1,39 -0,64 1,03 -0,25 -
2025 0,37 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,67% 2,41% 2,93% 6,04% -%
Sharpe ráta 1,34 1,97 2,08 -0,01 -
Legjobb hónap +0,37% +2,08% +2,08% +4,41% +7,42%
Legrosszabb hónap -0,25% -0,64% -1,03% -6,13% -7,21%
Maximális veszteség -0,78% -1,72% -1,72% -18,15% -
Túlteljesítés +3,81% - -0,75% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 113,4800 +7,68% +3,53%
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 110,5500 +7,14% +1,99%
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 120,4500 +8,78% +8,09%
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 117,5300 +8,96% +7,13%
Algebris IG Financial Credit Fun... Osztalékfizetés 93,4600 +7,14% +2,00%
Algebris IG Financial Credit Fun... Osztalékfizetés 100,9100 +8,78% +8,02%

Teljesítmény

YTD  
+0,37%
6 Hónap  
+3,68%
1 Év  
+8,78%
3 Év  
+8,02%
5 Év     -
Kezdettől  
+17,74%
Év
2023  
+12,90%
2022
  -12,23%
2021
  -0,37%
 

Osztalék

2025. 01. 09. 1,11 USD
2024. 10. 08. 1,12 USD
2024. 07. 08. 1,24 USD
2024. 04. 09. 1,02 USD
2024. 01. 09. 1,00 USD
2023. 10. 09. 1,01 USD
2023. 07. 10. 0,93 USD
2023. 04. 12. 0,75 USD
2023. 01. 10. 0,52 USD
2022. 10. 10. 0,77 USD
2022. 07. 08. 0,85 USD
2022. 04. 08. 0,64 USD
2022. 01. 11. 0,70 USD
2021. 10. 08. 0,58 USD
2021. 07. 08. 0,48 USD
2021. 04. 12. 0,55 USD
2021. 01. 11. 0,35 USD
2020. 10. 08. 0,63 USD
2020. 07. 08. 0,63 USD
2020. 04. 08. 0,18 USD