RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris IG Financial Credit Fund R EUR/  IE00BK1KHL82  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
110,5500EUR +0,05% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 0,45 -
2020 1,23 -1,04 -7,66 7,25 1,57 1,60 1,48 1,05 -0,38 0,23 3,64 0,99 +9,71%
2021 -0,41 -0,40 -0,48 0,68 0,20 0,61 0,56 0,01 -0,50 -1,22 0,12 -0,22 -1,07%
2022 -1,99 -2,11 -1,08 -3,40 -0,49 -4,42 3,68 -4,34 -6,32 1,54 4,07 0,27 -14,16%
2023 4,07 -1,85 -0,58 0,77 -0,11 -0,74 2,30 -0,18 -0,84 -0,60 4,04 4,12 +10,61%
2024 0,47 -0,50 1,77 -1,08 1,45 0,22 1,91 0,82 1,24 -0,75 0,93 -0,32 -
2025 0,24 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,71% 2,44% 2,92% 6,05% 6,36%
Sharpe ráta 0,48 1,31 1,53 -0,33 -0,15
Legjobb hónap +0,24% +1,91% +1,91% +4,12% +7,25%
Legrosszabb hónap -0,32% -0,75% -1,08% -6,32% -7,66%
Maximális veszteség -0,89% -1,87% -1,87% -19,28% -21,62%
Túlteljesítés +0,50% - +4,02% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 113,4800 +7,68% +3,53%
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 110,5500 +7,14% +1,99%
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 120,4500 +8,78% +8,09%
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 117,5300 +8,96% +7,13%
Algebris IG Financial Credit Fun... Osztalékfizetés 93,4600 +7,14% +2,00%
Algebris IG Financial Credit Fun... Osztalékfizetés 100,9100 +8,78% +8,02%

Teljesítmény

YTD  
+0,24%
6 Hónap  
+2,91%
1 Év  
+7,14%
3 Év  
+1,99%
5 Év  
+9,03%
Kezdettől  
+10,55%
Év
2023  
+10,61%
2022
  -14,16%
2021
  -1,07%
2020  
+9,71%