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Algebris Global Credit Opportunities Fund RD EUR/  IE00BYT35Y64  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.-0,1000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
114,3000EUR -0,09% ausschüttend Anleihen weltweit Algebris Inv. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - -0,95 2,14 -0,12 0,60 -
2017 2,24 -2,04 1,22 2,08 0,27 -2,07 0,92 -0,19 -0,14 2,82 0,29 1,64 +7,13%
2018 2,81 -3,26 -0,41 0,35 -4,43 -1,69 0,21 -1,00 0,17 -2,93 -4,17 -0,28 -13,91%
2019 3,97 0,81 0,81 1,93 -2,71 5,93 2,30 1,49 2,66 0,31 -0,01 1,18 +20,05%
2020 2,01 -0,10 -9,76 5,58 4,63 3,03 0,50 1,97 -0,75 -1,07 5,97 1,14 +12,87%
2021 0,18 1,46 0,22 0,13 -0,23 -0,57 -0,55 0,08 -0,41 -0,20 -1,77 1,13 -0,58%
2022 -1,25 -0,90 -0,68 -0,78 0,57 -4,65 2,79 -1,30 -3,63 2,37 3,34 0,21 -4,16%
2023 4,67 -0,66 -2,71 0,52 0,32 1,48 2,33 0,05 -0,51 -1,19 4,18 2,78 +11,58%
2024 1,80 0,28 1,18 -0,62 0,69 0,01 1,07 0,82 1,14 -0,02 -0,29 0,83 -
2025 -0,07 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,18% 2,17% 2,03% 5,15% 5,82%
Sharpe Ratio -1,77 1,62 1,71 0,44 0,35
Bester Monat +0,83% +1,14% +1,80% +4,67% +5,97%
Schlechtester Monat -0,07% -0,29% -0,62% -4,65% -9,76%
Maximaler Verlust -0,62% -0,82% -1,02% -9,23% -13,08%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Algebris Global Credit Opportuni... ausschüttend 114,3000 +6,16% +15,51%
Algebris Global Credit Opportuni... thesaurierend 149,4500 +6,65% +17,00%
Algebris Global Credit Opportuni... thesaurierend 149,5600 +8,10% +22,57%
Algebris Global Credit Opportuni... thesaurierend 144,4800 +6,05% +15,27%

Performance

lfd. Jahr
  -0,07%
6 Monate  
+3,08%
1 Jahr  
+6,16%
3 Jahre  
+15,51%
5 Jahre  
+26,09%
seit Beginn  
+45,39%
Jahr
2023  
+11,58%
2022
  -4,16%
2021
  -0,58%
2020  
+12,87%
2019  
+20,05%
2018
  -13,91%
2017  
+7,13%
 

Ausschüttungen

09.01.2025 1,60 EUR
08.10.2024 1,69 EUR
08.07.2024 1,48 EUR
09.04.2024 1,33 EUR
09.01.2024 1,54 EUR
09.10.2023 1,09 EUR
10.07.2023 1,33 EUR
12.04.2023 1,11 EUR
10.01.2023 0,85 EUR
10.10.2022 0,57 EUR
08.07.2022 0,30 EUR
08.04.2022 0,06 EUR
11.01.2022 0,07 EUR
08.10.2021 0,03 EUR
08.07.2021 0,24 EUR
12.04.2021 0,10 EUR
11.01.2021 0,43 EUR
08.10.2020 0,29 EUR
08.07.2020 0,40 EUR
08.04.2020 0,47 EUR
09.01.2020 0,74 EUR
08.10.2019 0,89 EUR
08.07.2019 0,58 EUR
08.04.2019 0,89 EUR
09.01.2019 0,44 EUR
08.10.2018 0,20 EUR
09.07.2018 0,45 EUR
10.04.2018 0,43 EUR
09.01.2018 0,80 EUR
09.10.2017 0,74 EUR
10.07.2017 1,45 EUR
11.04.2017 1,07 EUR
11.01.2017 0,96 EUR
11.10.2016 0,83 EUR