Algebris Global Credit Opportunities Fund I EUR/ IE00BYT35D51 /
| NAV2025. 01. 22. | Vált.-0,1300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 149,4500EUR | -0,09% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Algebris Inv. (IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,04 | -0,16 | 0,50 | - |
| 2017 | 2,27 | -2,05 | 1,27 | 2,12 | 0,26 | -2,03 | 0,97 | -0,16 | -0,10 | 2,87 | 0,35 | 1,70 | +7,61% |
| 2018 | 2,81 | -3,22 | -0,37 | 0,40 | -4,37 | -1,65 | 0,25 | -0,95 | 0,23 | -2,89 | -4,12 | -0,22 | -13,44% |
| 2019 | 4,01 | 0,86 | 0,86 | 1,97 | -2,66 | 5,98 | 2,37 | 1,52 | 2,53 | 0,37 | 0,03 | 1,24 | +20,55% |
| 2020 | 2,05 | -0,05 | -9,71 | 5,63 | 4,63 | 2,91 | 0,55 | 1,99 | -0,71 | -1,03 | 5,88 | 1,04 | +12,93% |
| 2021 | 0,15 | 1,44 | 0,23 | -0,05 | -0,20 | -0,52 | -0,53 | 0,06 | -0,38 | -0,17 | -1,72 | 1,16 | -0,55% |
| 2022 | -1,21 | -0,86 | -0,63 | -0,73 | 0,63 | -4,60 | 2,83 | -1,24 | -3,58 | 2,42 | 3,40 | 0,26 | -3,58% |
| 2023 | 4,60 | -0,57 | -2,61 | 0,56 | 0,38 | 1,51 | 2,23 | 0,09 | -0,49 | -1,10 | 4,12 | 2,76 | +11,83% |
| 2024 | 1,85 | 0,31 | 1,20 | -0,59 | 0,71 | 0,01 | 1,11 | 0,87 | 1,20 | 0,05 | -0,24 | 0,86 | - |
| 2025 | -0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,17% | 2,17% | 2,03% | 5,13% | 5,81% |
| Sharpe ráta | -1,49 | 1,94 | 1,96 | 0,53 | 0,40 |
| Legjobb hónap | +0,86% | +1,20% | +1,85% | +4,60% | +5,88% |
| Legrosszabb hónap | -0,03% | -0,24% | -0,59% | -4,60% | -9,71% |
| Maximális veszteség | -0,60% | -0,76% | -1,01% | -8,84% | -13,03% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebris Global Credit Opportuni... | Osztalékfizetés | 114,3000 | +6,16% | +15,51% | |
| Algebris Global Credit Opportuni... | Újrabefektetés | 149,4500 | +6,65% | +17,00% | |
| Algebris Global Credit Opportuni... | Újrabefektetés | 149,5600 | +8,10% | +22,57% | |
| Algebris Global Credit Opportuni... | Újrabefektetés | 144,4800 | +6,05% | +15,27% |
Teljesítmény
| YTD | -0,03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,41% | ||
| 1 Év | +6,65% | ||
| 3 Év | +17,00% | ||
| 5 Év | +27,82% | ||
| Kezdettől | +49,45% | ||
| Év | |||
| 2023 | +11,83% | ||
| 2022 | -3,58% | ||
| 2021 | -0,55% | ||
| 2020 | +12,93% | ||
| 2019 | +20,55% | ||
| 2018 | -13,44% | ||
| 2017 | +7,61% | ||