SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Algebris Financial Credit Fund Wd GBP/  IE00BYR8FZ48  /

Fonds
NAV22.01.2025 Zm.+0,1300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,5000GBP +0,13% płacące dywidendę Obligacje Światowy Algebris Inv. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - 2,84 -0,24 2,01 -0,31 0,19 2,07 0,29 0,25 -
2018 1,74 -0,63 -1,27 -0,13 -3,34 -1,27 2,94 -1,54 0,52 -1,79 -2,55 0,14 -7,12%
2019 4,32 1,20 0,04 3,11 -2,53 3,33 0,79 0,69 1,24 1,72 0,69 1,92 +17,64%
2020 1,45 -0,12 -10,75 7,63 2,89 1,65 -0,20 3,95 -0,74 -1,02 6,20 1,01 +11,32%
2021 0,10 0,80 0,63 1,06 0,17 0,45 0,24 -0,05 -0,14 0,17 -1,07 1,10 +3,48%
2022 -1,82 -2,22 0,11 -3,23 -0,01 -5,69 4,15 -2,96 -6,84 3,60 4,51 0,45 -10,18%
2023 4,13 -1,02 -5,22 1,75 0,84 0,78 3,10 -0,81 -0,53 -0,16 4,64 5,06 +12,78%
2024 0,37 0,05 2,30 -0,26 1,81 -0,11 1,90 1,20 1,24 -0,01 0,79 0,71 -
2025 0,77 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,56% 2,77% 3,37% 8,86% 10,87%
Wskaźnik Sharpe'a 4,25 2,98 2,64 0,21 0,22
Najlepszy miesiąc +0,77% +1,90% +2,30% +5,06% +7,63%
Najgorszy miesiąc +0,71% -0,01% -0,26% -6,84% -10,75%
Maksymalna strata -0,59% -1,09% -1,96% -18,05% -22,59%
Przewaga wyników +9,36% - +14,50% +28,57% -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 192,0400 +7,46% +6,24%
Algebris Financial Credit Fund Z... płacące dywidendę 120,7200 +12,59% +18,44%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 121,3900 +9,86% +12,02%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 112,4400 +11,77% +15,95%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 96,3400 +9,50% +9,71%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 87,2800 +7,28% +4,64%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 142,1000 +7,11% +4,45%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 105,6200 +10,46% +15,07%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 190,3700 +10,46% +14,94%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 99,3800 +10,49% +13,85%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 159,0400 +10,48% +13,74%
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 212,6300 +9,81% +11,55%
Algebris Financial Credit Fund X... płacące dywidendę 102,4500 +11,16% +12,95%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 157,8600 +10,83% +11,97%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 185,6900 +12,56% +18,42%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 146,1400 +7,98% +6,18%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 156,6400 +10,06% +9,62%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 146,4500 +11,56% +14,49%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 186,8100 +11,78% +15,92%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 113,3300 +7,20% +3,90%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 97,8200 +10,05% +9,62%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 101,5000 +11,55% +14,35%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 99,4500 +9,84% +12,03%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 88,0700 +7,21% +3,97%
Algebris Financial Credit Fund I... płacące dywidendę 110,3300 +9,75% +11,53%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 180,6200 +9,26% +9,47%

Wyniki

YTD  
+0,77%
6 miesięcy  
+5,38%
1 rok  
+11,55%
3 lata  
+14,35%
5 lat  
+27,96%
Od początku  
+53,75%
Rok
2023  
+12,78%
2022
  -10,18%
2021  
+3,48%
2020  
+11,32%
2019  
+17,64%
2018
  -7,12%
 

Dywidendy

09.01.2025 1,53 GBP
08.10.2024 1,53 GBP
08.07.2024 1,54 GBP
09.04.2024 1,36 GBP
09.01.2024 1,60 GBP
09.10.2023 1,56 GBP
10.07.2023 1,49 GBP
12.04.2023 1,38 GBP
10.01.2023 1,39 GBP
10.10.2022 1,53 GBP
08.07.2022 1,36 GBP
08.04.2022 1,28 GBP
11.01.2022 1,19 GBP
08.10.2021 1,19 GBP
08.07.2021 1,12 GBP
12.04.2021 1,26 GBP
11.01.2021 1,26 GBP
08.10.2020 1,20 GBP
08.07.2020 1,32 GBP
08.04.2020 0,97 GBP
09.01.2020 1,22 GBP
08.10.2019 1,35 GBP
08.07.2019 1,32 GBP
08.04.2019 1,39 GBP
09.01.2019 1,38 GBP
08.10.2018 1,47 GBP
09.07.2018 1,43 GBP
10.04.2018 1,16 GBP
09.01.2018 1,05 GBP
09.10.2017 1,28 GBP
10.07.2017 1,29 GBP