RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris Financial Credit Fund Wd EUR/  IE00BYR8FY31  /

Fonds
NAV2025. 01. 21. Vált.+0,2100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,7300EUR +0,22% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - 1,67 1,47 -2,48 3,88 1,61 -1,26 2,07 -2,01 3,29 -
2017 0,40 1,56 0,64 1,60 1,38 -0,27 1,94 -0,37 0,18 2,04 0,22 0,12 +9,81%
2018 1,65 -0,67 -1,40 -0,24 -3,43 -1,32 2,83 -1,65 0,46 -1,88 -2,63 0,01 -8,11%
2019 4,22 1,11 -0,05 3,00 -2,61 3,23 0,68 0,60 1,15 1,64 0,60 1,81 +16,30%
2020 1,34 -0,20 -10,55 7,72 2,80 1,61 -0,23 3,90 -0,80 -1,08 6,17 0,94 +10,98%
2021 0,04 0,78 0,57 0,99 0,12 0,41 0,16 -0,12 -0,20 0,11 -1,14 1,15 +2,89%
2022 -1,95 -2,39 0,03 -3,30 -0,12 -5,77 3,99 -3,14 -6,92 3,44 4,47 0,26 -11,50%
2023 3,95 -1,26 -5,31 1,66 0,72 0,68 2,96 -0,90 -0,71 -0,22 4,47 4,87 +10,97%
2024 0,36 -0,01 2,18 -0,36 1,66 -0,22 1,76 1,11 1,10 -0,12 0,69 0,59 -
2025 0,60 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,65% 2,77% 3,39% 8,90% 10,86%
Sharpe ráta 3,11 2,39 2,15 0,03 0,12
Legjobb hónap +0,60% +1,76% +2,18% +4,87% +7,72%
Legrosszabb hónap +0,59% -0,12% -0,36% -6,92% -10,55%
Maximális veszteség -0,61% -1,22% -2,04% -19,83% -22,51%
Túlteljesítés +3,29% - +7,74% +19,55% +33,18%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 191,9000 +7,38% +5,76%
Algebris Financial Credit Fund Z... Osztalékfizetés 120,7000 +12,57% +17,97%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 121,3100 +9,78% +11,52%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 112,4300 +11,76% +15,50%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 96,2600 +9,41% +9,17%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 87,2200 +7,21% +4,16%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 142,0000 +7,03% +3,98%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 105,6100 +10,45% +14,61%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 190,3500 +10,45% +14,49%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 99,2600 +10,35% +13,26%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 158,8500 +10,34% +13,15%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 212,4500 +9,71% +11,02%
Algebris Financial Credit Fund X... Osztalékfizetés 102,3500 +11,05% +12,39%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 157,7100 +10,73% +11,42%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 185,6700 +12,55% +17,96%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 146,0300 +7,90% +5,69%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 156,4900 +9,96% +9,07%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 146,2600 +11,42% +13,88%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 186,7900 +11,76% +15,47%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 113,2400 +7,11% +3,41%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 97,7300 +9,95% +9,08%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 101,3700 +11,41% +13,75%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 99,3800 +9,76% +11,53%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 88,0000 +7,12% +3,48%
Algebris Financial Credit Fund I... Osztalékfizetés 110,2400 +9,66% +10,99%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 180,4700 +9,17% +8,95%

Teljesítmény

YTD  
+0,60%
6 Hónap  
+4,56%
1 Év  
+9,95%
3 Év  
+9,08%
5 Év  
+21,49%
Kezdettől  
+53,66%
Év
2023  
+10,97%
2022
  -11,50%
2021  
+2,89%
2020  
+10,98%
2019  
+16,30%
2018
  -8,11%
2017  
+9,81%
 

Osztalék

2025. 01. 09. 1,48 EUR
2024. 10. 08. 1,55 EUR
2024. 07. 08. 1,53 EUR
2024. 04. 09. 1,44 EUR
2024. 01. 09. 1,48 EUR
2023. 10. 09. 1,51 EUR
2023. 07. 10. 1,50 EUR
2023. 04. 12. 1,42 EUR
2023. 01. 10. 1,38 EUR
2022. 10. 10. 1,38 EUR
2022. 07. 08. 1,31 EUR
2022. 04. 08. 1,45 EUR
2022. 01. 11. 1,23 EUR
2021. 10. 08. 1,20 EUR
2021. 07. 08. 1,09 EUR
2021. 04. 12. 1,22 EUR
2021. 01. 11. 1,43 EUR
2020. 10. 08. 1,38 EUR
2020. 07. 08. 1,53 EUR
2020. 04. 08. 1,07 EUR
2020. 01. 09. 1,33 EUR
2019. 10. 08. 1,48 EUR
2019. 07. 08. 1,32 EUR
2019. 04. 08. 1,49 EUR
2019. 01. 09. 1,65 EUR
2018. 10. 08. 1,44 EUR
2018. 07. 09. 1,48 EUR
2018. 04. 10. 0,65 EUR
2018. 01. 09. 1,81 EUR
2017. 10. 09. 1,26 EUR
2017. 07. 10. 1,16 EUR
2017. 04. 11. 0,94 EUR
2017. 01. 11. 2,01 EUR
2016. 10. 11. 1,63 EUR
2016. 07. 11. 2,30 EUR
2016. 04. 11. 0,21 EUR