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Algebris Financial Credit Fund Wd CHF/  IE00BYR8G280  /

Fonds
NAV07.01.2025 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
88,8200CHF -0,05% ausschüttend Anleihen weltweit Algebris Inv. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - 8,00 - - -11,75 3,90 -0,82 -1,10 6,16 0,93 -
2021 0,02 0,74 0,57 0,96 0,10 0,30 0,22 -0,11 -0,26 0,12 -1,11 1,01 +2,57%
2022 -1,90 -2,38 0,03 -3,34 -0,14 -5,81 4,01 -3,17 -6,96 3,38 4,38 0,10 -11,84%
2023 3,85 -1,36 -5,58 1,52 0,48 0,58 2,75 -1,06 -0,87 -0,41 4,23 4,73 +8,71%
2024 0,05 -0,19 2,05 -0,60 1,42 -0,41 1,49 0,90 0,88 -0,38 0,58 0,25 -
2025 -0,09 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,32% 2,75% 3,47% 8,93% -%
Sharpe Ratio -22,74 1,08 1,37 -0,22 -
Bester Monat +0,25% +1,49% +2,05% +4,73% +8,00%
Schlechtester Monat -0,09% -0,38% -0,60% -6,96% -11,75%
Maximaler Verlust -0,09% -1,08% -2,13% -20,90% -
Outperformance +3,85% - +8,11% - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 190,8200 +7,81% +4,80%
Algebris Financial Credit Fund Z... ausschüttend 121,3900 +12,82% +16,64%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 120,4300 +10,04% +10,34%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 113,1800 +12,01% +14,19%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 97,1200 +9,79% +8,17%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 88,0600 +7,64% +3,21%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 141,2400 +7,46% +3,03%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 106,4200 +10,80% +13,41%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 188,9000 +10,79% +13,30%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 100,1600 +10,79% +12,25%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 157,8300 +10,78% +12,13%
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 211,0400 +10,11% +9,99%
Algebris Financial Credit Fund X... ausschüttend 103,2200 +11,38% +11,28%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 156,5800 +11,07% +10,32%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 184,0800 +12,80% +16,63%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 145,1300 +8,25% +4,67%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 155,4200 +10,29% +8,01%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 145,2300 +11,78% +12,77%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 185,2400 +12,01% +14,17%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 112,5900 +7,47% +2,42%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 98,5300 +10,28% +7,99%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 102,2000 +11,77% +12,63%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 100,2100 +10,02% +10,35%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 88,8200 +7,48% +2,48%
Algebris Financial Credit Fund I... ausschüttend 111,2300 +10,07% +9,96%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 179,3200 +9,56% +7,95%

Performance

lfd. Jahr
  -0,09%
6 Monate  
+2,83%
1 Jahr  
+7,48%
3 Jahre  
+2,48%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+8,50%
Jahr
2023  
+8,71%
2022
  -11,84%
2021  
+2,57%
 

Ausschüttungen

08.10.2024 1,21 CHF
08.07.2024 1,44 CHF
09.04.2024 1,08 CHF
09.01.2024 1,41 CHF
09.10.2023 1,41 CHF
10.07.2023 1,12 CHF
12.04.2023 1,16 CHF
10.01.2023 1,30 CHF
10.10.2022 1,35 CHF
08.07.2022 1,36 CHF
08.04.2022 1,06 CHF
11.01.2022 1,13 CHF
08.10.2021 1,13 CHF
08.07.2021 1,08 CHF
12.04.2021 1,22 CHF
11.01.2021 1,19 CHF
08.10.2020 0,71 CHF
08.04.2020 0,02 CHF