DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Algebris Financial Credit Fund RD GBP/  IE00BMMVW089  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.+0,1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
99,3800GBP +0,12% ausschüttend Anleihen weltweit Algebris Inv. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - - 0,70 -0,26 0,57 -1,18 1,54 -0,90 -0,64 2,44 0,48 -0,19 -
2016 -1,55 -3,20 3,63 1,76 1,44 -2,43 3,76 1,50 -1,37 2,02 -1,80 3,04 +6,64%
2017 0,99 1,45 0,63 1,50 1,34 -0,20 1,87 -0,25 0,19 1,86 0,28 0,20 +10,29%
2018 1,48 -0,55 -1,19 -0,10 -3,32 -1,25 2,98 -1,52 0,56 -1,76 -2,53 0,18 -6,97%
2019 4,33 1,22 0,08 3,05 -2,42 3,12 0,75 0,69 1,13 1,59 0,60 1,80 +16,98%
2020 1,35 -0,11 -10,56 7,72 2,89 1,50 -0,26 3,69 -0,65 -1,00 5,73 0,95 +10,60%
2021 0,07 0,74 0,59 0,95 0,16 0,35 0,21 -0,07 -0,12 0,19 -1,00 1,01 +3,09%
2022 -1,79 -2,21 0,13 -3,20 0,02 -5,67 4,18 -2,94 -6,81 3,62 4,53 0,47 -9,94%
2023 4,15 -0,99 -5,18 1,76 0,88 0,80 3,14 -0,79 -0,52 -0,13 4,66 5,00 +13,05%
2024 0,34 0,07 2,09 -0,20 1,65 -0,09 1,69 1,09 1,10 -0,01 0,72 0,67 -
2025 0,71 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,47% 2,63% 3,18% 8,83% 10,80%
Sharpe Ratio 3,96 2,72 2,45 0,20 0,19
Bester Monat +0,71% +1,69% +2,09% +5,00% +7,72%
Schlechtester Monat +0,67% -0,01% -0,20% -6,81% -10,56%
Maximaler Verlust -0,57% -1,01% -1,79% -17,78% -22,27%
Outperformance +8,91% - +13,42% +26,64% +36,17%
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 192,0400 +7,46% +6,24%
Algebris Financial Credit Fund Z... ausschüttend 120,7200 +12,59% +18,44%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 121,3900 +9,86% +12,02%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 112,4400 +11,77% +15,95%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 96,3400 +9,50% +9,71%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 87,2800 +7,28% +4,64%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 142,1000 +7,11% +4,45%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 105,6200 +10,46% +15,07%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 190,3700 +10,46% +14,94%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 99,3800 +10,49% +13,85%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 159,0400 +10,48% +13,74%
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 212,6300 +9,81% +11,55%
Algebris Financial Credit Fund X... ausschüttend 102,4500 +11,16% +12,95%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 157,8600 +10,83% +11,97%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 185,6900 +12,56% +18,42%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 146,1400 +7,98% +6,18%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 156,6400 +10,06% +9,62%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 146,4500 +11,56% +14,49%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 186,8100 +11,78% +15,92%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 113,3300 +7,20% +3,90%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 97,8200 +10,05% +9,62%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 101,5000 +11,55% +14,35%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 99,4500 +9,84% +12,03%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 88,0700 +7,21% +3,97%
Algebris Financial Credit Fund I... ausschüttend 110,3300 +9,75% +11,53%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 180,6200 +9,26% +9,47%

Performance

lfd. Jahr  
+0,71%
6 Monate  
+4,85%
1 Jahr  
+10,49%
3 Jahre  
+13,85%
5 Jahre  
+26,25%
seit Beginn  
+69,83%
Jahr
2023  
+13,05%
2022
  -9,94%
2021  
+3,09%
2020  
+10,60%
2019  
+16,98%
2018
  -6,97%
2017  
+10,29%
2016  
+6,64%
 

Ausschüttungen

08.04.2015 0,89 GBP
09.07.2015 1,32 GBP
08.10.2015 1,32 GBP
12.01.2016 1,41 GBP
11.04.2016 0,85 GBP
11.07.2016 2,97 GBP
11.10.2016 0,69 GBP
11.01.2017 0,83 GBP
11.04.2017 1,22 GBP
10.07.2017 1,13 GBP
09.10.2017 1,34 GBP
09.01.2018 0,96 GBP
10.04.2018 1,11 GBP
09.07.2018 1,34 GBP
08.10.2018 1,35 GBP
09.01.2019 1,45 GBP
08.04.2019 1,38 GBP
08.07.2019 1,00 GBP
08.10.2019 1,35 GBP
09.01.2020 1,30 GBP
08.04.2020 1,46 GBP
08.07.2020 1,32 GBP
08.10.2020 1,27 GBP
11.01.2021 1,22 GBP
12.04.2021 1,25 GBP
08.07.2021 1,08 GBP
08.10.2021 1,16 GBP
11.01.2022 1,14 GBP
08.04.2022 1,39 GBP
08.07.2022 1,35 GBP
10.10.2022 1,36 GBP
10.01.2023 1,42 GBP
12.04.2023 1,35 GBP
10.07.2023 1,56 GBP
09.10.2023 1,60 GBP
09.01.2024 1,59 GBP
09.04.2024 1,58 GBP
08.07.2024 1,59 GBP
08.10.2024 1,48 GBP
09.01.2025 1,53 GBP