DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Algebris Financial Credit Fund Rd EUR/  IE00B8XCT900  /

Fonds
NAV21.01.2025 Diff.+0,1900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
96,2600EUR +0,20% ausschüttend Anleihen weltweit Algebris Inv. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - -0,24 -3,31 1,21 0,79 0,95 2,60 0,84 0,92 -
2014 1,21 1,99 0,28 1,40 1,17 0,65 -0,36 0,09 -1,44 1,35 0,11 0,07 +6,67%
2015 1,55 1,50 0,64 -0,31 0,54 -1,25 1,54 -0,96 -0,72 2,42 0,48 -0,36 +5,12%
2016 -1,61 -3,24 3,68 1,71 1,39 -2,36 3,62 1,48 -1,13 1,91 -1,83 3,03 +6,51%
2017 0,93 1,44 0,59 1,45 1,31 -0,23 1,79 -0,32 0,19 1,82 0,26 0,12 +9,73%
2018 1,53 -0,58 -1,29 -0,22 -3,40 -1,29 2,86 -1,61 0,46 -1,86 -2,60 0,04 -7,84%
2019 4,24 1,13 -0,02 3,03 -2,59 3,20 0,64 0,59 1,07 1,50 0,51 1,69 +15,87%
2020 1,25 -0,17 -10,45 7,76 2,81 1,49 -0,30 3,67 -0,71 -1,05 5,69 0,90 +10,20%
2021 0,04 0,71 0,51 0,90 0,10 0,35 0,15 -0,15 -0,17 0,15 -1,02 1,05 +2,63%
2022 -1,93 -2,36 0,06 -3,28 -0,09 -5,75 4,01 -3,11 -6,90 3,47 4,50 0,30 -11,22%
2023 3,96 -1,22 -5,30 1,68 0,75 0,70 2,98 -0,87 -0,70 -0,19 4,50 4,89 +11,29%
2024 0,38 0,01 2,18 -0,30 1,54 -0,20 1,60 1,01 1,01 -0,11 0,63 0,54 -
2025 0,55 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,60% 2,65% 3,29% 8,88% 10,79%
Sharpe Ratio 2,84 2,20 2,06 0,03 0,11
Bester Monat +0,55% +1,60% +2,18% +4,89% +7,76%
Schlechtester Monat +0,54% -0,11% -0,30% -6,90% -10,45%
Maximaler Verlust -0,60% -1,17% -2,01% -19,56% -22,28%
Outperformance +2,52% - +7,08% +20,13% +35,96%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 191,9000 +7,38% +5,76%
Algebris Financial Credit Fund Z... ausschüttend 120,7000 +12,57% +17,97%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 121,3100 +9,78% +11,52%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 112,4300 +11,76% +15,50%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 96,2600 +9,41% +9,17%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 87,2200 +7,21% +4,16%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 142,0000 +7,03% +3,98%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 105,6100 +10,45% +14,61%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 190,3500 +10,45% +14,49%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 99,2600 +10,35% +13,26%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 158,8500 +10,34% +13,15%
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 212,4500 +9,71% +11,02%
Algebris Financial Credit Fund X... ausschüttend 102,3500 +11,05% +12,39%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 157,7100 +10,73% +11,42%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 185,6700 +12,55% +17,96%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 146,0300 +7,90% +5,69%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 156,4900 +9,96% +9,07%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 146,2600 +11,42% +13,88%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 186,7900 +11,76% +15,47%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 113,2400 +7,11% +3,41%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 97,7300 +9,95% +9,08%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 101,3700 +11,41% +13,75%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 99,3800 +9,76% +11,53%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 88,0000 +7,12% +3,48%
Algebris Financial Credit Fund I... ausschüttend 110,2400 +9,66% +10,99%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 180,4700 +9,17% +8,95%

Performance

lfd. Jahr  
+0,55%
6 Monate  
+4,17%
1 Jahr  
+9,41%
3 Jahre  
+9,17%
5 Jahre  
+20,57%
seit Beginn  
+79,27%
Jahr
2023  
+11,29%
2022
  -11,22%
2021  
+2,63%
2020  
+10,20%
2019  
+15,87%
2018
  -7,84%
2017  
+9,73%
2016  
+6,51%
 

Ausschüttungen

05.07.2013 0,45 EUR
08.10.2013 1,46 EUR
08.01.2014 0,40 EUR
10.04.2014 1,03 EUR
10.07.2014 1,36 EUR
10.10.2014 1,54 EUR
09.01.2015 1,52 EUR
08.04.2015 1,56 EUR
09.07.2015 1,39 EUR
08.10.2015 1,41 EUR
12.01.2016 1,44 EUR
11.04.2016 1,23 EUR
11.07.2016 1,30 EUR
11.10.2016 1,61 EUR
11.01.2017 1,71 EUR
11.04.2017 1,73 EUR
10.07.2017 1,48 EUR
09.10.2017 1,40 EUR
09.01.2018 1,39 EUR
10.04.2018 1,29 EUR
09.07.2018 1,50 EUR
08.10.2018 1,52 EUR
09.01.2019 1,62 EUR
08.04.2019 1,41 EUR
08.07.2019 1,32 EUR
08.10.2019 1,34 EUR
09.01.2020 1,20 EUR
08.04.2020 1,37 EUR
08.07.2020 1,33 EUR
08.10.2020 1,27 EUR
11.01.2021 1,24 EUR
12.04.2021 1,23 EUR
08.07.2021 1,08 EUR
08.10.2021 1,16 EUR
11.01.2022 1,18 EUR
08.04.2022 1,18 EUR
08.07.2022 1,31 EUR
10.10.2022 1,40 EUR
10.01.2023 1,33 EUR
12.04.2023 1,31 EUR
10.07.2023 1,44 EUR
09.10.2023 1,47 EUR
09.01.2024 1,46 EUR
09.04.2024 1,41 EUR
08.07.2024 1,48 EUR
08.10.2024 1,47 EUR
09.01.2025 1,47 EUR