Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF/  IE00BKPTXQ89  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.-0,2997 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
17,5492USD -1,68% ausschüttend Aktien Nordamerika HANetf Management 

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Corporation Dividend IndexTM (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index ist ein dividendengewichteter Index auf Basis des dividendenzahlenden Teils des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarktes. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada, die den Großteil der Cashflows aus qualifizierten Midstream-Aktivitäten im Bereich Energierohstoffe erwirtschaften. Die folgenden Aktivitäten, die in den Energy MLP Classification Standards (EMCS) definiert sind, gelten als qualifiziert: Gewinnung und Verarbeitung, Verflüssigung, Pipeline-Transport, Bahn-Umschlagbetrieb und Lagerung. Der Cashflow wird auf Basis der vergangenen vier Quartale unter Verwendung der gemeldeten Geschäftssegmente eines Unternehmens berechnet.
 

Investmentziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Corporation Dividend IndexTM (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Nordamerika
Branche: ETF Aktien
Benchmark: Alerian Midstream Energy Corporation Dividend Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 12.12.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE - Dublin Branch
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Vident Advisory, LLC
Fondsvolumen: 77,55 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 27.07.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,49%
Mindestveranlagung: 1,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: HANetf Management
Adresse: City Tower, 40 Basinghall Street, EC2V 5DE, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.hanetf.com/about
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,43%
Barmittel
 
0,57%

Länder

USA
 
87,34%
Kanada
 
12,09%
Barmittel
 
0,57%

Branchen

Energie
 
49,39%
Immobilien
 
14,68%
IT/Telekommunikation
 
13,28%
Gesundheitswesen
 
8,84%
diverse Branchen
 
8,66%
Industrie
 
4,57%
Barmittel
 
0,57%
Sonstige
 
0,01%