NAV1/9/2025 Chg.-2.7201 Type of yield Investment Focus Investment company
1,037.1899EUR -0.26% reinvestment Bonds Euroland Allianz Invest KAG 

Investment strategy

Der AI60 ist ein Rentenfonds, der darauf ausgerichtet ist, vorwiegend einen laufenden Ertrag zu erzielen.Für den AI60 werden überwiegend, d.h. zumindest 51 vH des Fondsvermögens Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten aus dem Euro-Raum begeben wurden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Veranlagung deckt dabei das gesamte Laufzeitenspektrum ab. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Im Rahmen des Auswahlprozesses werden soziale, ökologische und ethische (ESG) Kriterien berücksichtigt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-VO. Der AI60 wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Die Renditen für Anleger, die Anteile halten, hängen letztlich vom Wert, der Wertentwicklung des Fonds und den entsprechenden Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ab.
 

Investment goal

Der AI60 ist ein Rentenfonds, der darauf ausgerichtet ist, vorwiegend einen laufenden Ertrag zu erzielen.Für den AI60 werden überwiegend, d.h. zumindest 51 vH des Fondsvermögens Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten aus dem Euro-Raum begeben wurden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Veranlagung deckt dabei das gesamte Laufzeitenspektrum ab.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Euroland
Branch: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 5/1
Last Distribution: 7/8/2021
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Czech Republic
Fund manager: Allianz Invest KAG
Fund volume: 31.89 mill.  EUR
Launch date: 6/6/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 10.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Allianz Invest KAG
Address: Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.allianzinvest.at
 

Assets

Bonds
 
94.03%
Cash
 
5.97%

Countries

Austria
 
16.99%
Lithuania
 
15.85%
Poland
 
8.27%
Germany
 
8.22%
Latvia
 
7.52%
Slovakia (Slovak Republic)
 
7.40%
Italy
 
6.90%
France
 
6.55%
Cash
 
5.97%
Slovenia
 
5.11%
Spain
 
4.34%
Belgium
 
2.40%
Portugal
 
1.79%
Finland
 
1.66%
Netherlands
 
0.75%
Ireland
 
0.28%

Currencies

Euro
 
94.02%
Others
 
5.98%