RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W EUR/  LU1282651477  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.-0,6900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
943,8600EUR -0,07% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 -1,53 -0,56 -0,23 -1,56 -1,20 -4,29 2,58 -0,21 -2,74 2,72 -0,22 -0,56 -7,72%
2023 2,65 -0,39 -0,56 1,12 0,33 1,78 1,27 0,76 -0,65 -1,59 3,08 2,78 +10,98%
2024 0,17 0,34 0,72 -0,70 0,78 1,00 1,63 1,71 1,35 -0,04 0,32 0,92 -
2025 1,28 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,55% 2,85% 2,73% 4,33% -%
Sharpe ráta 5,25 3,22 2,81 0,34 -
Legjobb hónap +1,28% +1,71% +1,71% +3,08% -
Legrosszabb hónap +0,92% -0,04% -0,70% -4,29% -
Maximális veszteség -0,81% -1,02% -1,59% -9,48% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 989,6000 +12,14% +19,64%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 061,1400 +11,85% +18,71%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 533,9500 +12,14% +19,64%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 845,4800 +10,05% +11,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 431,6500 +11,85% +18,71%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 154,3600 +7,34% +6,37%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 258,3199 +10,31% +12,81%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 830,4000 +10,29% +12,60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 999,6400 +11,90% +18,85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 943,8600 +10,34% +13,02%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 997,6500 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,7356 +11,19% +16,66%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,6763 +9,42% +9,91%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 14,9028 +11,19% +16,61%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 125,5000 +9,45% +9,89%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 85,1700 +10,03% +11,86%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 130,8600 +10,01% +11,59%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,3923 +10,72% +16,72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9932 +9,15% +12,56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 118,3200 +9,14% +9,44%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 9,9482 +11,16% +16,61%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,4063 +10,98% +14,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,1094 +10,17% +12,65%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,1669 +12,03% +16,90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 9,9383 +11,81% +18,53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8299 +8,23% +10,18%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 12,9881 +10,97% +15,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 115,0000 +7,32% +6,26%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 9,0900 +11,19% +16,58%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,9787 +3,44% -6,47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 134,0100 +14,56% +28,41%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,5004 +10,51% +14,57%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 12,4876 +10,51% +14,57%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 039,4800 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 018,4600 +11,85% +18,71%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 576,4200 +11,90% +18,84%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 252,3700 +10,17% +12,35%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 85,1200 +9,45% +9,97%

Teljesítmény

YTD  
+1,28%
6 Hónap  
+5,82%
1 Év  
+10,34%
3 Év  
+13,02%
5 Év     -
Kezdettől  
+13,01%
Év
2023  
+10,98%
2022
  -7,72%
 

Osztalék

2024. 12. 16. 66,29 EUR
2023. 12. 15. 60,20 EUR
2022. 12. 15. 44,12 EUR