SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R USD/  LU1685826841  /

Fonds
NAV24.01.2025 Zm.-0,0067 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,9383USD -0,07% płacące dywidendę Obligacje Obligacje korporacyjne Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - 0,10 0,10 -
2018 0,10 -0,40 0,00 0,20 -0,10 0,60 0,60 0,59 0,59 -0,88 -0,30 -0,87 +0,11%
2019 1,86 1,22 0,20 0,60 -0,30 0,80 0,30 0,89 0,59 0,78 -0,48 1,17 +7,87%
2020 0,40 -0,60 -11,22 2,37 3,86 2,23 2,39 1,22 -0,70 -1,01 4,79 2,44 +5,31%
2021 0,60 0,59 0,69 0,97 0,00 0,77 -0,19 0,19 0,29 0,00 -0,76 1,57 +4,80%
2022 -1,49 -0,60 -0,10 -1,52 -1,03 -4,16 2,71 0,00 -2,54 2,82 0,11 -0,28 -6,12%
2023 2,90 -0,33 -0,36 1,27 0,42 2,00 1,39 0,92 -0,55 -1,51 3,26 2,92 +12,91%
2024 0,24 0,45 0,81 -0,61 0,91 1,08 1,74 1,87 1,49 0,06 0,41 1,03 -
2025 1,37 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,54% 2,85% 2,74% 4,33% 5,13%
Wskaźnik Sharpe'a 5,75 3,77 3,34 0,73 0,51
Najlepszy miesiąc +1,37% +1,87% +1,87% +3,26% +4,79%
Najgorszy miesiąc +1,03% +0,06% -0,61% -4,16% -11,22%
Maksymalna strata -0,79% -1,01% -1,53% -9,06% -16,73%
Przewaga wyników +4,06% - -4,24% +5,16% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 989,6000 +12,14% +19,64%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 061,1400 +11,85% +18,71%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 533,9500 +12,14% +19,64%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... płacące dywidendę 845,4800 +10,05% +11,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 431,6500 +11,85% +18,71%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 154,3600 +7,34% +6,37%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 258,3199 +10,31% +12,81%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... płacące dywidendę 830,4000 +10,29% +12,60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... płacące dywidendę 999,6400 +11,90% +18,85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... płacące dywidendę 943,8600 +10,34% +13,02%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 997,6500 - -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,7356 +11,19% +16,66%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,6763 +9,42% +9,91%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 14,9028 +11,19% +16,61%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 125,5000 +9,45% +9,89%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 85,1700 +10,03% +11,86%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 130,8600 +10,01% +11,59%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,3923 +10,72% +16,72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,9932 +9,15% +12,56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 118,3200 +9,14% +9,44%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... płacące dywidendę 9,9482 +11,16% +16,61%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,4063 +10,98% +14,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,1094 +10,17% +12,65%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,1669 +12,03% +16,90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... płacące dywidendę 9,9383 +11,81% +18,53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,8299 +8,23% +10,18%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 12,9881 +10,97% +15,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... z reinwestycją 115,0000 +7,32% +6,26%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 9,0900 +11,19% +16,58%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... z reinwestycją 8,9787 +3,44% -6,47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 134,0100 +14,56% +28,41%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,5004 +10,51% +14,57%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 12,4876 +10,51% +14,57%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 039,4800 - -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 018,4600 +11,85% +18,71%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 1 576,4200 +11,90% +18,84%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... z reinwestycją 1 252,3700 +10,17% +12,35%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 85,1200 +9,45% +9,97%

Wyniki

YTD  
+1,37%
6 miesięcy  
+6,56%
1 rok  
+11,81%
3 lata  
+18,53%
5 lat  
+29,39%
Od początku  
+41,13%
Rok
2023  
+12,91%
2022
  -6,12%
2021  
+4,80%
2020  
+5,31%
2019  
+7,87%
2018  
+0,11%
 

Dywidendy

16.12.2024 0,68 USD
15.12.2023 0,58 USD
15.12.2022 0,50 USD
15.12.2021 0,47 USD
15.12.2020 0,46 USD
16.12.2019 0,43 USD
17.12.2018 0,38 USD