RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R USD/  LU1685826841  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.-0,0067 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9383USD -0,07% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 0,10 0,10 -
2018 0,10 -0,40 0,00 0,20 -0,10 0,60 0,60 0,59 0,59 -0,88 -0,30 -0,87 +0,11%
2019 1,86 1,22 0,20 0,60 -0,30 0,80 0,30 0,89 0,59 0,78 -0,48 1,17 +7,87%
2020 0,40 -0,60 -11,22 2,37 3,86 2,23 2,39 1,22 -0,70 -1,01 4,79 2,44 +5,31%
2021 0,60 0,59 0,69 0,97 0,00 0,77 -0,19 0,19 0,29 0,00 -0,76 1,57 +4,80%
2022 -1,49 -0,60 -0,10 -1,52 -1,03 -4,16 2,71 0,00 -2,54 2,82 0,11 -0,28 -6,12%
2023 2,90 -0,33 -0,36 1,27 0,42 2,00 1,39 0,92 -0,55 -1,51 3,26 2,92 +12,91%
2024 0,24 0,45 0,81 -0,61 0,91 1,08 1,74 1,87 1,49 0,06 0,41 1,03 -
2025 1,37 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,54% 2,85% 2,74% 4,33% 5,13%
Sharpe ráta 5,75 3,77 3,34 0,73 0,51
Legjobb hónap +1,37% +1,87% +1,87% +3,26% +4,79%
Legrosszabb hónap +1,03% +0,06% -0,61% -4,16% -11,22%
Maximális veszteség -0,79% -1,01% -1,53% -9,06% -16,73%
Túlteljesítés +4,06% - -4,24% +5,16% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 989,6000 +12,14% +19,64%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 061,1400 +11,85% +18,71%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 533,9500 +12,14% +19,64%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 845,4800 +10,05% +11,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 431,6500 +11,85% +18,71%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 154,3600 +7,34% +6,37%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 258,3199 +10,31% +12,81%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 830,4000 +10,29% +12,60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 999,6400 +11,90% +18,85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 943,8600 +10,34% +13,02%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 997,6500 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,7356 +11,19% +16,66%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,6763 +9,42% +9,91%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 14,9028 +11,19% +16,61%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 125,5000 +9,45% +9,89%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 85,1700 +10,03% +11,86%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 130,8600 +10,01% +11,59%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,3923 +10,72% +16,72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9932 +9,15% +12,56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 118,3200 +9,14% +9,44%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 9,9482 +11,16% +16,61%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,4063 +10,98% +14,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,1094 +10,17% +12,65%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,1669 +12,03% +16,90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 9,9383 +11,81% +18,53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8299 +8,23% +10,18%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 12,9881 +10,97% +15,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 115,0000 +7,32% +6,26%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 9,0900 +11,19% +16,58%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,9787 +3,44% -6,47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 134,0100 +14,56% +28,41%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,5004 +10,51% +14,57%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 12,4876 +10,51% +14,57%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 039,4800 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 018,4600 +11,85% +18,71%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 576,4200 +11,90% +18,84%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 252,3700 +10,17% +12,35%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 85,1200 +9,45% +9,97%

Teljesítmény

YTD  
+1,37%
6 Hónap  
+6,56%
1 Év  
+11,81%
3 Év  
+18,53%
5 Év  
+29,39%
Kezdettől  
+41,13%
Év
2023  
+12,91%
2022
  -6,12%
2021  
+4,80%
2020  
+5,31%
2019  
+7,87%
2018  
+0,11%
 

Osztalék

2024. 12. 16. 0,68 USD
2023. 12. 15. 0,58 USD
2022. 12. 15. 0,50 USD
2021. 12. 15. 0,47 USD
2020. 12. 15. 0,46 USD
2019. 12. 16. 0,43 USD
2018. 12. 17. 0,38 USD