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AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R USD/  LU1685826841  /

Fonds
NAV10.01.2025 Diff.-0,0105 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,8895USD -0,11% ausschüttend Anleihen Anleihen Unternehmen Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - 0,10 0,10 -
2018 0,10 -0,40 0,00 0,20 -0,10 0,60 0,60 0,59 0,59 -0,88 -0,30 -0,87 +0,11%
2019 1,86 1,22 0,20 0,60 -0,30 0,80 0,30 0,89 0,59 0,78 -0,48 1,17 +7,87%
2020 0,40 -0,60 -11,22 2,37 3,86 2,23 2,39 1,22 -0,70 -1,01 4,79 2,44 +5,31%
2021 0,60 0,59 0,69 0,97 0,00 0,77 -0,19 0,19 0,29 0,00 -0,76 1,57 +4,80%
2022 -1,49 -0,60 -0,10 -1,52 -1,03 -4,16 2,71 0,00 -2,54 2,82 0,11 -0,28 -6,12%
2023 2,90 -0,33 -0,36 1,27 0,42 2,00 1,39 0,92 -0,55 -1,51 3,26 2,92 +12,91%
2024 0,24 0,45 0,81 -0,61 0,91 1,08 1,74 1,87 1,49 0,06 0,41 1,03 -
2025 0,87 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,03% 2,78% 2,76% 4,33% 5,13%
Sharpe Ratio 8,56 4,56 3,11 0,66 0,48
Bester Monat +1,03% +1,87% +1,87% +3,26% +4,79%
Schlechtester Monat +0,87% +0,06% -0,61% -4,16% -11,22%
Maximaler Verlust -0,37% -1,01% -1,53% -9,42% -16,73%
Outperformance +4,06% - -4,24% +5,16% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 984,6400 +11,69% +18,95%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.061,0000 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... thesaurierend 1.526,2500 +11,68% +18,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... ausschüttend 842,1400 +9,66% +11,39%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... thesaurierend 1.424,6100 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... thesaurierend 1.150,6801 +6,97% +5,89%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... thesaurierend 1.252,9700 +9,89% +12,21%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... ausschüttend 826,7200 +9,84% +11,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... ausschüttend 999,4900 +11,44% +18,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... ausschüttend 939,6600 +9,89% +12,39%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 2.001,1100 - -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,7371 +10,74% +15,96%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,6685 +8,98% +9,33%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 14,8328 +10,73% +15,88%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 125,0100 +9,05% +9,31%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 84,8100 +9,60% +11,26%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 130,2900 +9,56% +10,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,3911 +10,23% +15,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,9899 +8,80% +11,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... thesaurierend 117,8700 +8,73% +8,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... ausschüttend 9,9015 +10,75% +15,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,4037 +10,52% +14,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,1083 +9,70% +12,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,3130 +13,91% +17,13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... ausschüttend 9,8895 +11,34% +17,83%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,8204 +7,74% +9,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... thesaurierend 12,9281 +10,52% +15,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... thesaurierend 114,6100 +6,89% +5,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... ausschüttend 9,1015 +10,73% +16,01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... thesaurierend 8,9884 +2,96% -6,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... ausschüttend 134,3200 +14,09% +27,63%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,5150 +10,10% +13,39%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 12,4318 +10,11% +13,84%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.035,0500 - -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.013,4500 +11,39% +18,03%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 1.568,6300 +11,44% +18,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... thesaurierend 1.247,1400 +9,75% +11,75%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 84,7900 +9,04% +9,38%

Performance

lfd. Jahr  
+0,87%
6 Monate  
+7,53%
1 Jahr  
+11,34%
3 Jahre  
+17,83%
5 Jahre  
+29,14%
seit Beginn  
+40,43%
Jahr
2023  
+12,91%
2022
  -6,12%
2021  
+4,80%
2020  
+5,31%
2019  
+7,87%
2018  
+0,11%
 

Ausschüttungen

16.12.2024 0,68 USD
15.12.2023 0,58 USD
15.12.2022 0,50 USD
15.12.2021 0,47 USD
15.12.2020 0,46 USD
16.12.2019 0,43 USD
17.12.2018 0,38 USD