RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT CHF/  LU1597343661  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.-1,7000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 150,6801CHF -0,15% Újrabefektetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - 0,07 0,22 -0,08 0,23 0,10 -0,08 -0,18 -
2018 -0,13 -0,52 -0,40 -0,05 -0,28 0,32 0,37 0,28 0,34 -1,08 -0,63 -1,27 -3,02%
2019 1,62 0,92 -0,01 0,28 -0,55 0,46 0,03 0,63 0,35 0,44 -0,60 0,73 +4,35%
2020 0,24 -0,76 -11,72 2,12 3,79 2,09 2,21 1,12 -0,70 -1,15 4,78 2,25 +3,31%
2021 0,47 0,51 0,74 0,89 0,01 0,60 -0,32 0,21 0,21 -0,05 -0,85 1,41 +3,87%
2022 -1,56 -0,60 -0,34 -1,55 -1,26 -4,25 2,53 -0,24 -2,79 2,65 -0,34 -0,72 -8,33%
2023 2,34 -0,52 -0,76 0,93 0,14 1,57 1,02 0,56 -0,80 -1,81 2,86 2,48 +8,19%
2024 0,00 0,15 0,53 -0,93 0,53 0,77 1,31 1,48 1,12 -0,24 0,09 0,66 -
2025 0,80 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,09% 2,80% 2,77% 4,33% 5,10%
Sharpe ráta 7,54 2,85 1,51 -0,20 -0,07
Legjobb hónap +0,80% +1,48% +1,48% +2,86% +4,78%
Legrosszabb hónap +0,66% -0,24% -0,93% -4,25% -11,72%
Maximális veszteség -0,40% -1,10% -1,79% -10,06% -17,14%
Túlteljesítés -0,31% - +0,45% +3,87% -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 984,6400 +11,69% +18,95%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 061,0000 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 526,2500 +11,68% +18,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 842,1400 +9,66% +11,39%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 424,6100 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 150,6801 +6,97% +5,89%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 252,9700 +9,89% +12,21%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 826,7200 +9,84% +11,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 999,4900 +11,44% +18,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 939,6600 +9,89% +12,39%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 2 001,1100 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,7371 +10,74% +15,96%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,6685 +8,98% +9,33%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 14,8328 +10,73% +15,88%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 125,0100 +9,05% +9,31%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,8100 +9,60% +11,26%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 130,2900 +9,56% +10,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,3911 +10,23% +15,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9899 +8,80% +11,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 117,8700 +8,73% +8,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 9,9015 +10,75% +15,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,4037 +10,52% +14,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,1083 +9,70% +12,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,3130 +13,91% +17,13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 9,8895 +11,34% +17,83%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8204 +7,74% +9,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 12,9281 +10,52% +15,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 114,6100 +6,89% +5,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 9,1015 +10,73% +16,01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,9884 +2,96% -6,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 134,3200 +14,09% +27,63%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,5150 +10,10% +13,39%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 12,4318 +10,11% +13,84%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 035,0500 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 013,4500 +11,39% +18,03%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 568,6300 +11,44% +18,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 247,1400 +9,75% +11,75%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,7900 +9,04% +9,38%

Teljesítmény

YTD  
+0,80%
6 Hónap  
+5,28%
1 Év  
+6,97%
3 Év  
+5,89%
5 Év  
+12,84%
Kezdettől  
+15,07%
Év
2023  
+8,19%
2022
  -8,33%
2021  
+3,87%
2020  
+3,31%
2019  
+4,35%
2018
  -3,02%