SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 EUR/  LU1304665596  /

Fonds
NAV10.01.2025 Zm.-1,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
826,7200EUR -0,12% płacące dywidendę Obligacje Obligacje korporacyjne Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 - - - - - - - - - - - -0,84 -
2016 -0,78 0,68 1,45 2,00 0,78 -0,22 1,77 0,64 0,34 -0,07 -0,37 0,57 +6,95%
2017 0,59 0,48 -0,07 0,51 0,58 0,10 0,23 -0,04 0,29 0,15 -0,04 -0,09 +2,72%
2018 -0,16 -0,42 -0,32 0,00 -0,28 0,36 0,44 0,36 0,39 -0,97 -0,62 -1,21 -2,43%
2019 1,66 1,00 0,02 0,32 -0,49 0,48 0,17 0,65 0,44 0,48 -0,60 0,85 +5,05%
2020 0,28 -0,73 -11,66 2,19 3,81 2,15 2,24 1,16 -0,66 -1,10 4,78 2,32 +3,83%
2021 0,52 0,51 0,72 0,92 0,03 0,67 -0,24 0,22 0,19 0,00 -0,80 1,46 +4,27%
2022 -1,50 -0,59 -0,24 -1,54 -1,20 -4,30 2,56 -0,25 -2,81 2,70 -0,32 -0,55 -7,95%
2023 2,66 -0,41 -0,54 1,13 0,30 1,74 1,27 0,77 -0,67 -1,60 3,08 2,77 +10,89%
2024 0,17 0,33 0,71 -0,70 0,78 1,00 1,62 1,71 1,35 -0,04 0,31 0,92 -
2025 0,83 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,09% 2,78% 2,75% 4,31% 5,09%
Wskaźnik Sharpe'a 7,87 3,98 2,57 0,25 0,20
Najlepszy miesiąc +0,92% +1,71% +1,71% +3,08% +4,78%
Najgorszy miesiąc +0,83% -0,04% -0,70% -4,30% -11,66%
Maksymalna strata -0,39% -1,02% -1,60% -9,91% -17,11%
Przewaga wyników -0,02% - +1,38% +1,00% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 984,6400 +11,69% +18,95%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 061,0000 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 526,2500 +11,68% +18,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... płacące dywidendę 842,1400 +9,66% +11,39%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 424,6100 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 150,6801 +6,97% +5,89%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 252,9700 +9,89% +12,21%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... płacące dywidendę 826,7200 +9,84% +11,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... płacące dywidendę 999,4900 +11,44% +18,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... płacące dywidendę 939,6600 +9,89% +12,39%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 2 001,1100 - -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,7371 +10,74% +15,96%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,6685 +8,98% +9,33%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 14,8328 +10,73% +15,88%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 125,0100 +9,05% +9,31%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 84,8100 +9,60% +11,26%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 130,2900 +9,56% +10,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,3911 +10,23% +15,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,9899 +8,80% +11,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 117,8700 +8,73% +8,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... płacące dywidendę 9,9015 +10,75% +15,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,4037 +10,52% +14,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,1083 +9,70% +12,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,3130 +13,91% +17,13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... płacące dywidendę 9,8895 +11,34% +17,83%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,8204 +7,74% +9,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 12,9281 +10,52% +15,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... z reinwestycją 114,6100 +6,89% +5,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 9,1015 +10,73% +16,01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... z reinwestycją 8,9884 +2,96% -6,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 134,3200 +14,09% +27,63%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,5150 +10,10% +13,39%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 12,4318 +10,11% +13,84%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 035,0500 - -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 013,4500 +11,39% +18,03%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 1 568,6300 +11,44% +18,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... z reinwestycją 1 247,1400 +9,75% +11,75%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 84,7900 +9,04% +9,38%

Wyniki

YTD  
+0,83%
6 miesięcy  
+6,76%
1 rok  
+9,84%
3 lata  
+11,98%
5 lat  
+20,39%
Od początku  
+33,70%
Rok
2023  
+10,89%
2022
  -7,95%
2021  
+4,27%
2020  
+3,83%
2019  
+5,05%
2018
  -2,43%
2017  
+2,72%
2016  
+6,95%
 

Dywidendy

16.12.2024 57,89 EUR
15.12.2023 52,89 EUR
15.12.2022 51,79 EUR
15.12.2021 46,46 EUR
15.12.2020 42,18 EUR
16.12.2019 44,20 EUR
17.12.2018 41,41 EUR
15.12.2017 48,04 EUR
15.12.2016 51,51 EUR