RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT EUR/  LU1459823750  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.-0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
117,8700EUR -0,13% Újrabefektetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - 0,26 -0,17 -0,46 0,48 -
2017 0,51 0,39 -0,13 0,48 0,49 0,04 0,17 -0,12 0,21 0,05 -0,12 -0,17 +1,81%
2018 -0,22 -0,52 -0,40 -0,06 -0,33 0,29 0,35 0,28 0,30 -1,11 -0,70 -1,29 -3,38%
2019 1,57 0,88 -0,04 0,23 -0,57 0,39 0,08 0,58 0,34 0,39 -0,66 0,75 +3,99%
2020 0,19 -0,80 -11,73 2,11 3,74 2,06 2,16 1,06 -0,73 -1,22 4,69 2,21 +2,74%
2021 0,46 0,43 0,64 0,82 -0,06 0,54 -0,34 0,14 0,11 -0,08 -0,88 1,37 +3,18%
2022 -1,59 -0,67 -0,37 -1,56 -1,32 -4,37 2,49 -0,30 -2,83 2,60 -0,27 -0,64 -8,67%
2023 2,56 -0,48 -0,62 1,04 0,21 1,67 1,20 0,68 -0,71 -1,68 2,97 2,70 +9,81%
2024 0,06 0,25 0,64 -0,79 0,68 0,91 1,52 1,63 1,26 -0,13 0,22 0,83 -
2025 0,81 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,02% 2,77% 2,74% 4,32% 5,10%
Sharpe ráta 7,86 3,59 2,17 0,02 0,00
Legjobb hónap +0,83% +1,63% +1,63% +2,97% +4,69%
Legrosszabb hónap +0,81% -0,13% -0,79% -4,37% -11,73%
Maximális veszteség -0,37% -1,05% -1,65% -10,34% -17,16%
Túlteljesítés -0,72% - +0,19% -2,44% -6,00%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 984,6400 +11,69% +18,95%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 061,0000 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 526,2500 +11,68% +18,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 842,1400 +9,66% +11,39%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 424,6100 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 150,6801 +6,97% +5,89%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 252,9700 +9,89% +12,21%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 826,7200 +9,84% +11,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 999,4900 +11,44% +18,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 939,6600 +9,89% +12,39%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 2 001,1100 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,7371 +10,74% +15,96%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,6685 +8,98% +9,33%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 14,8328 +10,73% +15,88%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 125,0100 +9,05% +9,31%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,8100 +9,60% +11,26%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 130,2900 +9,56% +10,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,3911 +10,23% +15,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9899 +8,80% +11,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 117,8700 +8,73% +8,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 9,9015 +10,75% +15,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,4037 +10,52% +14,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,1083 +9,70% +12,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,3130 +13,91% +17,13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 9,8895 +11,34% +17,83%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8204 +7,74% +9,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 12,9281 +10,52% +15,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 114,6100 +6,89% +5,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 9,1015 +10,73% +16,01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,9884 +2,96% -6,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 134,3200 +14,09% +27,63%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,5150 +10,10% +13,39%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 12,4318 +10,11% +13,84%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 035,0500 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 013,4500 +11,39% +18,03%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 568,6300 +11,44% +18,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 247,1400 +9,75% +11,75%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,7900 +9,04% +9,38%

Teljesítmény

YTD  
+0,81%
6 Hónap  
+6,22%
1 Év  
+8,73%
3 Év  
+8,87%
5 Év  
+14,61%
Kezdettől  
+17,87%
Év
2023  
+9,81%
2022
  -8,67%
2021  
+3,18%
2020  
+2,74%
2019  
+3,99%
2018
  -3,38%
2017  
+1,81%