ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM HKD/  LU1449865044  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.01.2025 Изменение-0.0029 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.3911HKD -0.03% paying dividend Bonds Corporate Bonds Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - 0.28 0.07 -0.32 0.68 -
2017 0.68 0.58 0.18 0.68 0.78 0.47 0.37 0.27 0.17 0.07 0.18 0.18 +4.70%
2018 0.07 -0.23 0.08 0.18 -0.13 0.49 0.69 0.49 0.28 -0.64 -0.64 -0.86 -0.24%
2019 2.08 1.22 0.18 0.49 -0.33 0.18 0.60 1.01 0.59 0.59 -0.64 0.49 +6.64%
2020 0.18 -0.24 -11.74 2.22 3.84 2.11 2.31 1.17 -0.68 -1.02 4.74 2.42 +4.37%
2021 0.50 0.60 0.91 0.80 -0.03 0.70 -0.23 0.39 0.29 -0.23 -0.55 1.56 +4.77%
2022 -1.49 -0.45 -0.02 -1.21 -1.11 -4.25 2.78 -0.15 -2.56 2.81 -0.61 -0.38 -6.64%
2023 3.38 -0.14 -0.49 1.25 0.20 1.93 0.99 1.33 -0.70 -1.63 2.96 2.89 +12.48%
2024 0.29 0.51 0.73 -0.70 0.85 0.93 1.74 1.61 1.07 0.09 0.50 0.75 -
2025 1.10 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.79% 2.85% 2.87% 4.43% 5.18%
Коэффициент Шарпа 12.22 3.97 2.60 0.50 0.37
Лучший месяц +1.10% +1.74% +1.74% +3.38% +4.74%
Худший месяц +0.75% +0.09% -0.70% -4.25% -11.74%
Максимальный убыток -0.23% -1.09% -1.48% -9.12% -17.20%
Outperformance +4.27% - +2.32% +1.75% -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 984.6400 +11.69% +18.95%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,061.0000 +11.39% +18.02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,526.2500 +11.68% +18.95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... paying dividend 842.1400 +9.66% +11.39%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,424.6100 +11.39% +18.02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,150.6801 +6.97% +5.89%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,252.9700 +9.89% +12.21%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... paying dividend 826.7200 +9.84% +11.98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... paying dividend 999.4900 +11.44% +18.16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... paying dividend 939.6600 +9.89% +12.39%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 2,001.1100 - -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.7371 +10.74% +15.96%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.6685 +8.98% +9.33%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 14.8328 +10.73% +15.88%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 125.0100 +9.05% +9.31%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 84.8100 +9.60% +11.26%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 130.2900 +9.56% +10.97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.3911 +10.23% +15.74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.9899 +8.80% +11.96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 117.8700 +8.73% +8.87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... paying dividend 9.9015 +10.75% +15.95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.4037 +10.52% +14.22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.1083 +9.70% +12.15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.3130 +13.91% +17.13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... paying dividend 9.8895 +11.34% +17.83%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.8204 +7.74% +9.76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 12.9281 +10.52% +15.22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... reinvestment 114.6100 +6.89% +5.76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 9.1015 +10.73% +16.01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... reinvestment 8.9884 +2.96% -6.95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 134.3200 +14.09% +27.63%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.5150 +10.10% +13.39%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 12.4318 +10.11% +13.84%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,035.0500 - -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,013.4500 +11.39% +18.03%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 1,568.6300 +11.44% +18.15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... reinvestment 1,247.1400 +9.75% +11.75%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 84.7900 +9.04% +9.38%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.10%
6 месяцев  
+6.88%
1 год  
+10.23%
3 года  
+15.74%
5 лет  
+25.90%
С самого начала  
+41.94%
Год
2023  
+12.48%
2022
  -6.64%
2021  
+4.77%
2020  
+4.37%
2019  
+6.64%
2018
  -0.24%
2017  
+4.70%
 

Дивиденды

15.10.2020 0.04 HKD
15.09.2020 0.04 HKD
17.08.2020 0.04 HKD
15.07.2020 0.04 HKD
15.06.2020 0.04 HKD
15.05.2020 0.04 HKD
15.04.2020 0.04 HKD
16.03.2020 0.04 HKD
18.02.2020 0.04 HKD
15.01.2020 0.04 HKD
16.12.2019 0.04 HKD
15.11.2019 0.04 HKD
15.10.2019 0.04 HKD
16.09.2019 0.04 HKD
16.08.2019 0.04 HKD
15.07.2019 0.04 HKD
17.06.2019 0.04 HKD
15.05.2019 0.04 HKD
15.04.2019 0.04 HKD
15.03.2019 0.04 HKD
15.02.2019 0.04 HKD
15.01.2019 0.04 HKD
17.12.2018 0.04 HKD
15.11.2018 0.04 HKD
15.10.2018 0.04 HKD
17.09.2018 0.04 HKD
16.08.2018 0.04 HKD
16.07.2018 0.04 HKD
15.06.2018 0.04 HKD
15.05.2018 0.04 HKD
16.04.2018 0.04 HKD
15.03.2018 0.04 HKD
15.02.2018 0.04 HKD
16.01.2018 0.04 HKD
15.12.2017 0.04 HKD
15.11.2017 0.04 HKD
16.10.2017 0.04 HKD
15.09.2017 0.04 HKD
16.08.2017 0.04 HKD
17.07.2017 0.04 HKD
15.06.2017 0.04 HKD
15.05.2017 0.04 HKD
18.04.2017 0.04 HKD
15.03.2017 0.04 HKD
15.02.2017 0.04 HKD
17.01.2017 0.04 HKD
15.12.2016 0.04 HKD
15.11.2016 0.04 HKD
17.10.2016 0.04 HKD
15.09.2016 0.04 HKD
16.12.2024 0.05 HKD
15.11.2024 0.05 HKD
15.10.2024 0.05 HKD
16.09.2024 0.05 HKD
16.08.2024 0.05 HKD
15.07.2024 0.05 HKD
17.06.2024 0.05 HKD
15.05.2024 0.05 HKD
15.04.2024 0.05 HKD
15.03.2024 0.05 HKD
15.02.2024 0.05 HKD
16.01.2024 0.05 HKD
15.12.2023 0.05 HKD
15.11.2023 0.05 HKD
16.10.2023 0.05 HKD
15.09.2023 0.04 HKD
16.08.2023 0.04 HKD
17.07.2023 0.04 HKD
15.06.2023 0.04 HKD
15.05.2023 0.04 HKD
17.04.2023 0.04 HKD
15.03.2023 0.04 HKD
15.02.2023 0.04 HKD
17.01.2023 0.04 HKD
15.12.2022 0.04 HKD
15.11.2022 0.04 HKD
17.10.2022 0.04 HKD
15.09.2022 0.04 HKD
16.08.2022 0.04 HKD
15.07.2022 0.04 HKD
15.06.2022 0.04 HKD
16.05.2022 0.04 HKD
19.04.2022 0.04 HKD
15.03.2022 0.04 HKD
15.02.2022 0.04 HKD
18.01.2022 0.04 HKD
15.12.2021 0.04 HKD
15.11.2021 0.04 HKD
15.10.2021 0.04 HKD
15.09.2021 0.04 HKD
16.08.2021 0.04 HKD
15.07.2021 0.04 HKD
15.06.2021 0.04 HKD
17.05.2021 0.04 HKD
15.04.2021 0.04 HKD
15.03.2021 0.04 HKD
16.02.2021 0.04 HKD
15.01.2021 0.04 HKD
15.12.2020 0.04 HKD
16.11.2020 0.04 HKD